에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$268만 | 0.15% |
30,437
+20,709
| +213% | +US$175만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
127
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$268만 | 0.15% |
22,291
+3,605
| +19% | +US$41.8만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
128
Tenable Holdings
TENB
US$41억
| US$267만 | 0.15% |
113,292
+42,194
| +59% | +US$115만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
129
Beacon Financial Corp
BBT
US$23억
| US$266만 | 0.15% |
101,026
-13,520
| -12% | -US$34.2만 |
2025 Q3
1분기
|
|
130
National Bank Holdings
NBHC
US$16.8억
| US$266만 | 0.15% |
70,085
+27,040
| +63% | +US$102만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
131
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$266만 | 0.15% |
1,906
+1,362
| +250% | +US$190만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
132
Home BancShares
HOMB
US$58.4억
| US$265만 | 0.15% |
95,542
+8,978
| +10% | +US$24.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
133
Dolby
DLB
US$56.2억
| US$264만 | 0.15% |
41,059
+30,199
| +278% | +US$203만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
134
DaVita
DVA
US$120억
| US$259만 | 0.15% |
22,820
+21,875
| +2,315% | +US$266만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
135
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$257만 | 0.14% |
65,699
+36
| +0.1% | +US$1.4천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
136
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$255만 | 0.14% |
31,614
+23,172
| +274% | +US$177만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
137
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$255만 | 0.14% |
97,494
+39,260
| +67% | +US$103만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
138
General Mills
GIS
US$177억
| US$254만 | 0.14% |
54,728
+38,162
| +230% | +US$181만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
139
Trustmark
TRMK
US$26.1억
| US$254만 | 0.14% |
65,095
+22,432
| +53% | +US$87.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
140
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$252만 | 0.14% |
6,409
+3,157
| +97% | +US$130만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
141
State Street
STT
US$455억
| US$251만 | 0.14% |
19,441
+14,497
| +293% | +US$174만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
142
Altria Group
MO
US$1254억
| US$250만 | 0.14% |
43,441
-7,052
| -14% | -US$42.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
143
Honeywell
HON
US$670억
| US$250만 | 0.14% |
12,819
-4,604
| -26% | -US$90.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
144
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$250만 | 0.14% |
14,732
+9,787
| +198% | +US$155만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
145
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$249만 | 0.14% |
11,425
+3,803
| +50% | +US$84.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
146
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.1억
| US$248만 | 0.14% |
53,151
+39,405
| +287% | +US$177만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
147
McKesson
MCK
US$1172억
| US$248만 | 0.14% |
3,025
+1,258
| +71% | +US$103만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
148
Alarm.com
ALRM
US$28.2억
| US$248만 | 0.14% |
48,548
+4,966
| +11% | +US$25.3만 |
2025 Q3
1분기
|
|
149
Portland General Electric
POR
US$51.9억
| US$248만 | 0.14% |
51,576
+17,330
| +51% | +US$81.8만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
150
American Tower
AMT
US$863억
| US$247만 | 0.14% |
14,093
+5,501
| +64% | +US$100만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.