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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Veralto
VLTO
US$246억
| US$342만 | 0.19% |
34,289
-10,046
| -23% | -US$102만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
77
Kite Realty
KRG
US$49.3억
| US$342만 | 0.19% |
142,721
+79,791
| +127% | +US$181만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
78
EXL Service
EXLS
US$59.9억
| US$342만 | 0.19% |
80,510
+4,873
| +6% | +US$19.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
79
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$341만 | 0.19% |
16,678
+13,794
| +478% | +US$278만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
80
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$340만 | 0.19% |
52,354
+32,860
| +169% | +US$220만 |
2025 Q3
1분기
|
|
81
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$338만 | 0.19% |
53,355
+46,357
| +662% | +US$324만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
82
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210억
| US$335만 | 0.19% |
11,611
+9,278
| +398% | +US$261만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
83
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$331만 | 0.19% |
28,541
-12,860
| -31% | -US$142만 |
2025 Q3
1분기
|
|
84
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$331만 | 0.19% |
24,201
+12,657
| +110% | +US$166만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
85
Granite Construction
GVA
US$48.8억
| US$328만 | 0.18% |
28,410
-10,399
| -27% | -US$112만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
86
WSFS Financial
WSFS
US$39억
| US$327만 | 0.18% |
59,253
-4,069
| -6% | -US$22.3만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
87
American Water Works
AWK
US$268억
| US$327만 | 0.18% |
25,075
+22,557
| +896% | +US$301만 |
2025 Q3
1분기
|
|
88
Textron
TXT
US$131억
| US$326만 | 0.18% |
37,364
+22,702
| +155% | +US$190만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
89
Innospec
IOSP
US$23.8억
| US$323만 | 0.18% |
42,228
-2,946
| -7% | -US$22.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
90
Acuity Brands
AYI
US$90.8억
| US$318만 | 0.18% |
8,823
+5,682
| +181% | +US$205만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
91
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$317만 | 0.18% |
98,063
+75,258
| +330% | +US$247만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
92
Loews
L
US$226억
| US$314만 | 0.18% |
29,780
-2,765
| -8% | -US$28.6만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
93
United Community Banks
UCB
US$41.1억
| US$310만 | 0.17% |
99,372
-23,259
| -19% | -US$71.8만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
94
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$308만 | 0.17% |
30,862
+22,516
| +270% | +US$214만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
95
Watts Water Technologies
WTS
US$119억
| US$308만 | 0.17% |
11,167
+9,476
| +560% | +US$261만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
96
Southern Company
SO
US$1049억
| US$305만 | 0.17% |
35,023
+21,204
| +153% | +US$194만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
97
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$304만 | 0.17% |
130,106
+66,169
| +103% | +US$147만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
98
First Horizon
FHN
US$108억
| US$303만 | 0.17% |
126,749
-9,664
| -7% | -US$21.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
99
NetApp
NTAP
US$400억
| US$301만 | 0.17% |
28,113
+24,715
| +727% | +US$282만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
100
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$300만 | 0.17% |
60,595
+14,014
| +30% | +US$67.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.