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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
General Dynamics
GD
US$931억
| US$430만 | 0.24% |
12,778
-193
| -1% | -US$6.58만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
27
Xylem
XYL
US$243억
| US$430만 | 0.24% |
31,585
+25,256
| +399% | +US$363만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
28
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$429만 | 0.24% |
26,700
+5,846
| +28% | +US$91.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
29
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$429만 | 0.24% |
27,921
-2,912
| -9% | -US$43.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
30
Citigroup
C
US$2084억
| US$428만 | 0.24% |
36,716
+21,180
| +136% | +US$220만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
31
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$427만 | 0.24% |
3,994
+2,565
| +179% | +US$280만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
32
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$421만 | 0.24% |
39,903
+37,379
| +1,481% | +US$414만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
33
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$418만 | 0.23% |
76,616
+64,442
| +529% | +US$367만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
34
Regions Financial
RF
US$234억
| US$417만 | 0.23% |
153,885
-28,808
| -16% | -US$73.6만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
35
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$412만 | 0.23% |
146,385
+68,832
| +89% | +US$204만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
36
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$411만 | 0.23% |
55,627
+46,114
| +485% | +US$364만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
37
OGE Energy
OGE
US$98.2억
| US$411만 | 0.23% |
96,216
+64,598
| +204% | +US$288만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
38
CNA Financial
CNA
US$130억
| US$411만 | 0.23% |
86,052
+16,048
| +23% | +US$74만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
39
Marsh
MRSH
US$899억
| US$411만 | 0.23% |
22,134
+14,048
| +174% | +US$263만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
40
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$407만 | 0.23% |
46,566
+42,665
| +1,094% | +US$364만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
41
Cintas
CTAS
US$849억
| US$405만 | 0.23% |
21,539
+16,789
| +353% | +US$316만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
42
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$405만 | 0.23% |
22,465
+12,549
| +127% | +US$209만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
43
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$404만 | 0.23% |
28,159
+24,099
| +594% | +US$355만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
44
CubeSmart
CUBE
US$87.8억
| US$402만 | 0.22% |
111,496
+69,976
| +169% | +US$266만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
45
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$401만 | 0.22% |
89,593
-9,993
| -10% | -US$45.9만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
46
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$401만 | 0.22% |
68,085
+29,351
| +76% | +US$179만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
47
Paylocity
PCTY
US$88.2억
| US$399만 | 0.22% |
26,159
+1,355
| +5% | +US$20.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
48
NETSTREIT Corp
NTST
US$17.5억
| US$398만 | 0.22% |
225,353
+31,787
| +16% | +US$57.9만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
49
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$395만 | 0.22% |
44,534
+18,657
| +72% | +US$167만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
50
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
| US$389만 | 0.22% |
90,909
+68,929
| +314% | +US$273만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.