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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$300만 | 0.17% |
11,937
-990
| -8% | -US$24.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
102
Hanover Insurance
THG
US$81.1억
| US$298만 | 0.17% |
16,323
+3,027
| +23% | +US$54.4만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
103
Brink's
BCO
US$43.1억
| US$297만 | 0.17% |
25,430
+11,742
| +86% | +US$134만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
104
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$295만 | 0.17% |
50,346
-26,419
| -34% | -US$145만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
105
MGIC Investment
MTG
US$57.1억
| US$293만 | 0.16% |
100,200
-35,196
| -26% | -US$98.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
106
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$291만 | 0.16% |
34,477
+25,824
| +298% | +US$228만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
107
Pathward Financial
CASH
US$15.2억
| US$291만 | 0.16% |
41,018
+29,863
| +268% | +US$214만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
108
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$290만 | 0.16% |
14,984
+4,681
| +45% | +US$90.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
109
Simmons First National
SFNC
US$31.9억
| US$289만 | 0.16% |
153,408
+79,750
| +108% | +US$148만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
110
NorthWestern Energy
NWE
US$46억
| US$289만 | 0.16% |
44,761
+19,102
| +74% | +US$121만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
111
A10 Networks
ATEN
US$17.8억
| US$288만 | 0.16% |
162,685
+147,444
| +967% | +US$261만 |
2025 Q3
1분기
|
|
112
BOK Financial
BOKF
US$75.9억
| US$278만 | 0.16% |
23,461
+21,334
| +1,003% | +US$239만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
113
Hancock Whitney
HWC
US$58.6억
| US$278만 | 0.16% |
43,584
-39,781
| -48% | -US$242만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
114
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$275만 | 0.15% |
7,781
+6,591
| +554% | +US$225만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
115
Knowles
KN
US$28.6억
| US$273만 | 0.15% |
127,605
+103,406
| +427% | +US$236만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
116
Hilltop Holdings
HTH
US$21.1억
| US$273만 | 0.15% |
80,505
+11,597
| +17% | +US$38.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
117
Federated Hermes
FHI
US$41.8억
| US$273만 | 0.15% |
52,468
-13,905
| -21% | -US$70.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
118
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$272만 | 0.15% |
13,996
-1,591
| -10% | -US$33.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
119
First Merchants
FRME
US$24.9억
| US$271만 | 0.15% |
72,395
+16,051
| +28% | +US$59.5만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
120
Snap-on
SNA
US$190억
| US$271만 | 0.15% |
7,869
+5,350
| +212% | +US$183만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
121
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$271만 | 0.15% |
86,059
+61,092
| +245% | +US$199만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
122
NNN REIT
NNN
US$79.7억
| US$271만 | 0.15% |
68,267
+59,560
| +684% | +US$244만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
123
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.6억
| US$270만 | 0.15% |
29,821
-20,966
| -41% | -US$184만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
124
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$21.7억
| US$269만 | 0.15% |
49,847
+35,611
| +250% | +US$196만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
125
Aflac
AFL
US$601억
| US$269만 | 0.15% |
24,371
-1,556
| -6% | -US$17.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.