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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,17 % |
11.937
-990
| -8 % | -246.253 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
102
Hanover Insurance
THG
8,11 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,17 % |
16.323
+3.027
| +23 % | +544.362 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
103
Brink's
BCO
4,31 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,17 % |
25.430
+11.742
| +86 % | +1,34 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
104
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,17 % |
50.346
-26.419
| -34 % | -1,45 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
105
MGIC Investment
MTG
5,71 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,16 % |
100.200
-35.196
| -26 % | -988.420 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
106
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 2,91 Mio. $ | 0,16 % |
34.477
+25.824
| +298 % | +2,28 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
107
Pathward Financial
CASH
1,52 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,16 % |
41.018
+29.863
| +268 % | +2,14 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
108
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
14.984
+4.681
| +45 % | +904.319 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
109
Simmons First National
SFNC
3,19 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,16 % |
153.408
+79.750
| +108 % | +1,48 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
110
NorthWestern Energy
NWE
4,6 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,16 % |
44.761
+19.102
| +74 % | +1,21 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
111
A10 Networks
ATEN
1,78 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,16 % |
162.685
+147.444
| +967 % | +2,61 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
112
BOK Financial
BOKF
7,59 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,16 % |
23.461
+21.334
| +1.003 % | +2,39 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
113
Hancock Whitney
HWC
5,86 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,16 % |
43.584
-39.781
| -48 % | -2,42 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
114
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,15 % |
7.781
+6.591
| +554 % | +2,25 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
115
Knowles
KN
2,86 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,15 % |
127.605
+103.406
| +427 % | +2,36 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
116
Hilltop Holdings
HTH
2,11 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,15 % |
80.505
+11.597
| +17 % | +389.070 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
117
Federated Hermes
FHI
4,18 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,15 % |
52.468
-13.905
| -21 % | -706.184 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
118
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,15 % |
13.996
-1.591
| -10 % | -334.089 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
119
First Merchants
FRME
2,49 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,15 % |
72.395
+16.051
| +28 % | +594.609 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
120
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,15 % |
7.869
+5.350
| +212 % | +1,83 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
121
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 2,71 Mio. $ | 0,15 % |
86.059
+61.092
| +245 % | +1,99 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
122
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,15 % |
68.267
+59.560
| +684 % | +2,44 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
123
Texas Capital Bancshares
TCBI
3,96 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
29.821
-20.966
| -41 % | -1,84 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
124
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,17 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,15 % |
49.847
+35.611
| +250 % | +1,96 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
125
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,15 % |
24.371
-1.556
| -6 % | -171.401 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .