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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,19 % |
34.289
-10.046
| -23 % | -1,02 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
77
Kite Realty
KRG
4,93 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,19 % |
142.721
+79.791
| +127 % | +1,81 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
78
EXL Service
EXLS
5,99 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,19 % |
80.510
+4.873
| +6 % | +199.217 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
79
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 3,41 Mio. $ | 0,19 % |
16.678
+13.794
| +478 % | +2,78 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
80
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
52.354
+32.860
| +169 % | +2,2 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
81
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,19 % |
53.355
+46.357
| +662 % | +3,24 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
82
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,19 % |
11.611
+9.278
| +398 % | +2,61 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
83
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,19 % |
28.541
-12.860
| -31 % | -1,42 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
84
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,19 % |
24.201
+12.657
| +110 % | +1,66 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
85
Granite Construction
GVA
4,88 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,18 % |
28.410
-10.399
| -27 % | -1,12 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
86
WSFS Financial
WSFS
3,9 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,18 % |
59.253
-4.069
| -6 % | -222.652 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
87
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,18 % |
25.075
+22.557
| +896 % | +3,01 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
88
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,18 % |
37.364
+22.702
| +155 % | +1,9 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
89
Innospec
IOSP
2,38 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,18 % |
42.228
-2.946
| -7 % | -222.442 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
90
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,18 % |
8.823
+5.682
| +181 % | +2,05 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
91
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,18 % |
98.063
+75.258
| +330 % | +2,47 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
92
Loews
L
22,6 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,18 % |
29.780
-2.765
| -8 % | -285.505 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
93
United Community Banks
UCB
4,11 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
99.372
-23.259
| -19 % | -718.075 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
94
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,17 % |
30.862
+22.516
| +270 % | +2,14 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
95
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,17 % |
11.167
+9.476
| +560 % | +2,61 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
96
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,17 % |
35.023
+21.204
| +153 % | +1,94 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
97
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 3,04 Mio. $ | 0,17 % |
130.106
+66.169
| +103 % | +1,47 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
98
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,17 % |
126.749
-9.664
| -7 % | -215.433 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
99
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,17 % |
28.113
+24.715
| +727 % | +2,82 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
100
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,17 % |
60.595
+14.014
| +30 % | +671.599 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .