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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Veralto
VLTO
US$ 24,6 bi
| US$ 3,42 mi | 0,19% |
34.289
-10.046
| -23% | -US$ 1,02 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
77
Kite Realty
KRG
US$ 4,93 bi
| US$ 3,42 mi | 0,19% |
142.721
+79.791
| +127% | +US$ 1,81 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
78
EXL Service
EXLS
US$ 5,99 bi
| US$ 3,42 mi | 0,19% |
80.510
+4.873
| +6% | +US$ 199 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
79
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 3,41 mi | 0,19% |
16.678
+13.794
| +478% | +US$ 2,78 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
80
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
| US$ 3,4 mi | 0,19% |
52.354
+32.860
| +169% | +US$ 2,2 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
81
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
| US$ 3,38 mi | 0,19% |
53.355
+46.357
| +662% | +US$ 3,24 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
82
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21 bi
| US$ 3,35 mi | 0,19% |
11.611
+9.278
| +398% | +US$ 2,61 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
83
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 3,31 mi | 0,19% |
28.541
-12.860
| -31% | -US$ 1,42 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
84
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 3,31 mi | 0,19% |
24.201
+12.657
| +110% | +US$ 1,66 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
85
Granite Construction
GVA
US$ 4,88 bi
| US$ 3,28 mi | 0,18% |
28.410
-10.399
| -27% | -US$ 1,12 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
86
WSFS Financial
WSFS
US$ 3,9 bi
| US$ 3,27 mi | 0,18% |
59.253
-4.069
| -6% | -US$ 223 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
87
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 3,27 mi | 0,18% |
25.075
+22.557
| +896% | +US$ 3,01 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
88
Textron
TXT
US$ 13,1 bi
| US$ 3,26 mi | 0,18% |
37.364
+22.702
| +155% | +US$ 1,9 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
89
Innospec
IOSP
US$ 2,38 bi
| US$ 3,23 mi | 0,18% |
42.228
-2.946
| -7% | -US$ 222 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
90
Acuity Brands
AYI
US$ 9,08 bi
| US$ 3,18 mi | 0,18% |
8.823
+5.682
| +181% | +US$ 2,05 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
91
Match Group
MTCH
US$ 9,9 bi
| US$ 3,17 mi | 0,18% |
98.063
+75.258
| +330% | +US$ 2,47 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
92
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 3,14 mi | 0,18% |
29.780
-2.765
| -8% | -US$ 286 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
93
United Community Banks
UCB
US$ 4,11 bi
| US$ 3,1 mi | 0,17% |
99.372
-23.259
| -19% | -US$ 718 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
94
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 3,08 mi | 0,17% |
30.862
+22.516
| +270% | +US$ 2,14 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
95
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,9 bi
| US$ 3,08 mi | 0,17% |
11.167
+9.476
| +560% | +US$ 2,61 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
96
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 3,05 mi | 0,17% |
35.023
+21.204
| +153% | +US$ 1,94 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
97
Deslistada
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$ 3,04 mi | 0,17% |
130.106
+66.169
| +103% | +US$ 1,47 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
98
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 3,03 mi | 0,17% |
126.749
-9.664
| -7% | -US$ 215 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
99
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 3,01 mi | 0,17% |
28.113
+24.715
| +727% | +US$ 2,82 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
100
LXP Industrial Trust
LXP
US$ 3,6 bi
| US$ 3 mi | 0,17% |
60.595
+14.014
| +30% | +US$ 672 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.