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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Autoliv
ALV
US$ 8,35 bi
| US$ 3,89 mi | 0,22% |
32.744
-1.450
| -4% | -US$ 173 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
52
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 3,88 mi | 0,22% |
28.484
+27.691
| +3.492% | +US$ 3,98 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
53
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 3,87 mi | 0,22% |
10.109
+4.993
| +98% | +US$ 2,01 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
54
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 3,85 mi | 0,22% |
22.173
+15.704
| +243% | +US$ 2,86 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
55
Dynatrace
DT
US$ 17,7 bi
| US$ 3,83 mi | 0,21% |
88.352
+86.808
| +5.622% | +US$ 4,05 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
56
GoDaddy
GDDY
US$ 13,4 bi
| US$ 3,83 mi | 0,21% |
30.829
+19.527
| +173% | +US$ 2,53 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
57
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 3,81 mi | 0,21% |
81.412
+43.734
| +116% | +US$ 1,92 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
58
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 3,76 mi | 0,21% |
18.333
-2.997
| -14% | -US$ 583 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
59
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 3,73 mi | 0,21% |
35.494
+9.961
| +39% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
60
Chord Energy
CHRD
US$ 8,45 bi
| US$ 3,71 mi | 0,21% |
40.002
+12.069
| +43% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
61
Bentley Systems
BSY
US$ 10,7 bi
| US$ 3,69 mi | 0,21% |
96.644
+14.553
| +18% | +US$ 663 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
62
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 3,69 mi | 0,21% |
7.519
+3.981
| +113% | +US$ 1,89 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
63
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| US$ 3,67 mi | 0,21% |
28.439
+24.055
| +549% | +US$ 3,27 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
64
First Hawaiian
FHB
US$ 3,04 bi
| US$ 3,66 mi | 0,2% |
144.631
-23.853
| -14% | -US$ 593 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
65
Bank OZK
OZK
US$ 5,03 bi
| US$ 3,66 mi | 0,2% |
79.429
+698
| +0,9% | +US$ 32,7 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
66
SEI Investments
SEIC
US$ 12,5 bi
| US$ 3,66 mi | 0,2% |
44.564
+8.219
| +23% | +US$ 676 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
67
Franklin Electric
FELE
US$ 4,43 bi
| US$ 3,64 mi | 0,2% |
38.088
-7.378
| -16% | -US$ 704 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
68
Axos Financial
AX
US$ 5 bi
| US$ 3,64 mi | 0,2% |
42.218
-5.621
| -12% | -US$ 463 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
69
Agree Realty
ADC
US$ 8,34 bi
| US$ 3,59 mi | 0,2% |
49.856
+47.276
| +1.832% | +US$ 3,45 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
70
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 3,59 mi | 0,2% |
7.683
+1.684
| +28% | +US$ 782 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
71
EnerSys
ENS
US$ 6,08 bi
| US$ 3,57 mi | 0,2% |
24.324
+12.540
| +106% | +US$ 1,67 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
72
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 3,54 mi | 0,2% |
47.588
+44.574
| +1.479% | +US$ 3,26 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
73
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 3,48 mi | 0,19% |
76.253
-22.185
| -23% | -US$ 963 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
74
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 3,48 mi | 0,19% |
55.217
-14.909
| -21% | -US$ 885 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
75
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,6 bi
| US$ 3,44 mi | 0,19% |
42.962
+19.469
| +83% | +US$ 1,6 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.