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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Autoliv
ALV
US$83.5億
| US$389萬 | 0.22% |
32,744
-1,450
| -4% | -US$17.3萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
52
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$388萬 | 0.22% |
28,484
+27,691
| +3,492% | +US$398萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
53
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$387萬 | 0.22% |
10,109
+4,993
| +98% | +US$201萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
54
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$385萬 | 0.22% |
22,173
+15,704
| +243% | +US$286萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
55
Dynatrace
DT
US$177億
| US$383萬 | 0.21% |
88,352
+86,808
| +5,622% | +US$405萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
56
GoDaddy
GDDY
US$134億
| US$383萬 | 0.21% |
30,829
+19,527
| +173% | +US$253萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
57
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457億
| US$381萬 | 0.21% |
81,412
+43,734
| +116% | +US$192萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
58
Ametek
AME
US$569億
| US$376萬 | 0.21% |
18,333
-2,997
| -14% | -US$58.3萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
59
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$373萬 | 0.21% |
35,494
+9,961
| +39% | +US$107萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
60
Chord Energy
CHRD
US$84.5億
| US$371萬 | 0.21% |
40,002
+12,069
| +43% | +US$112萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
61
Bentley Systems
BSY
US$107億
| US$369萬 | 0.21% |
96,644
+14,553
| +18% | +US$66.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
62
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$369萬 | 0.21% |
7,519
+3,981
| +113% | +US$189萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
63
DTE Energy
DTE
US$270億
| US$367萬 | 0.21% |
28,439
+24,055
| +549% | +US$327萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
64
First Hawaiian
FHB
US$30.4億
| US$366萬 | 0.2% |
144,631
-23,853
| -14% | -US$59.3萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
65
Bank OZK
OZK
US$50.3億
| US$366萬 | 0.2% |
79,429
+698
| +0.9% | +US$3.27萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
66
SEI Investments
SEIC
US$125億
| US$366萬 | 0.2% |
44,564
+8,219
| +23% | +US$67.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
67
Franklin Electric
FELE
US$44.3億
| US$364萬 | 0.2% |
38,088
-7,378
| -16% | -US$70.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
68
Axos Financial
AX
US$50億
| US$364萬 | 0.2% |
42,218
-5,621
| -12% | -US$46.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
69
Agree Realty
ADC
US$83.4億
| US$359萬 | 0.2% |
49,856
+47,276
| +1,832% | +US$345萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
70
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$359萬 | 0.2% |
7,683
+1,684
| +28% | +US$78.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
71
EnerSys
ENS
US$60.8億
| US$357萬 | 0.2% |
24,324
+12,540
| +106% | +US$167萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
72
已下市
Hologic
HOLX
| US$354萬 | 0.2% |
47,588
+44,574
| +1,479% | +US$326萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
73
Old Republic International
ORI
US$95.8億
| US$348萬 | 0.19% |
76,253
-22,185
| -23% | -US$96.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
74
已下市
Webster Financial
WBS
| US$348萬 | 0.19% |
55,217
-14,909
| -21% | -US$88.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
75
National Fuel Gas
NFG
US$76億
| US$344萬 | 0.19% |
42,962
+19,469
| +83% | +US$160萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。