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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Autoliv
ALV
USD 8352 M
| USD 3.89 M | 0.22% |
32,744
-1,450
| -4% | -USD 173 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
52
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 3.88 M | 0.22% |
28,484
+27,691
| +3,492% | +USD 3.98 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
53
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 3.87 M | 0.22% |
10,109
+4,993
| +98% | +USD 2.01 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
54
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 3.85 M | 0.22% |
22,173
+15,704
| +243% | +USD 2.86 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
55
Dynatrace
DT
USD 17.7 mil M
| USD 3.83 M | 0.21% |
88,352
+86,808
| +5,622% | +USD 4.05 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
56
GoDaddy
GDDY
USD 13.4 mil M
| USD 3.83 M | 0.21% |
30,829
+19,527
| +173% | +USD 2.53 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
57
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 3.81 M | 0.21% |
81,412
+43,734
| +116% | +USD 1.92 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
58
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 3.76 M | 0.21% |
18,333
-2,997
| -14% | -USD 583 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
59
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 3.73 M | 0.21% |
35,494
+9,961
| +39% | +USD 1.07 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
60
Chord Energy
CHRD
USD 8454 M
| USD 3.71 M | 0.21% |
40,002
+12,069
| +43% | +USD 1.12 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
61
Bentley Systems
BSY
USD 10.7 mil M
| USD 3.69 M | 0.21% |
96,644
+14,553
| +18% | +USD 663 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
62
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 3.69 M | 0.21% |
7,519
+3,981
| +113% | +USD 1.89 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
63
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 3.67 M | 0.21% |
28,439
+24,055
| +549% | +USD 3.27 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
64
First Hawaiian
FHB
USD 3036 M
| USD 3.66 M | 0.2% |
144,631
-23,853
| -14% | -USD 593 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
65
Bank OZK
OZK
USD 5029 M
| USD 3.66 M | 0.2% |
79,429
+698
| +0.9% | +USD 32.7 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
66
SEI Investments
SEIC
USD 12.5 mil M
| USD 3.66 M | 0.2% |
44,564
+8,219
| +23% | +USD 676 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
67
Franklin Electric
FELE
USD 4428 M
| USD 3.64 M | 0.2% |
38,088
-7,378
| -16% | -USD 704 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
68
Axos Financial
AX
USD 5001 M
| USD 3.64 M | 0.2% |
42,218
-5,621
| -12% | -USD 463 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
69
Agree Realty
ADC
USD 8338 M
| USD 3.59 M | 0.2% |
49,856
+47,276
| +1,832% | +USD 3.45 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
70
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 3.59 M | 0.2% |
7,683
+1,684
| +28% | +USD 782 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
71
EnerSys
ENS
USD 6085 M
| USD 3.57 M | 0.2% |
24,324
+12,540
| +106% | +USD 1.67 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
72
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 3.54 M | 0.2% |
47,588
+44,574
| +1,479% | +USD 3.26 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
73
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 3.48 M | 0.19% |
76,253
-22,185
| -23% | -USD 963 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
74
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 3.48 M | 0.19% |
55,217
-14,909
| -21% | -USD 885 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
75
National Fuel Gas
NFG
USD 7596 M
| USD 3.44 M | 0.19% |
42,962
+19,469
| +83% | +USD 1.6 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.