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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Autoliv
ALV
$83.5億
| $389万 | 0.22% |
32,744
-1,450
| -4% | -$17.3万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
52
Agilent Technologies
A
$488億
| $388万 | 0.22% |
28,484
+27,691
| +3,492% | +$398万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
53
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $387万 | 0.22% |
10,109
+4,993
| +98% | +$201万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
54
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $385万 | 0.22% |
22,173
+15,704
| +243% | +$286万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
55
Dynatrace
DT
$177億
| $383万 | 0.21% |
88,352
+86,808
| +5,622% | +$405万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
56
GoDaddy
GDDY
$134億
| $383万 | 0.21% |
30,829
+19,527
| +173% | +$253万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
57
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $381万 | 0.21% |
81,412
+43,734
| +116% | +$192万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
58
Ametek
AME
$569億
| $376万 | 0.21% |
18,333
-2,997
| -14% | -$58.3万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
59
EOG Resources
EOG
$829億
| $373万 | 0.21% |
35,494
+9,961
| +39% | +$107万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
60
Chord Energy
CHRD
$84.5億
| $371万 | 0.21% |
40,002
+12,069
| +43% | +$112万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
61
Bentley Systems
BSY
$107億
| $369万 | 0.21% |
96,644
+14,553
| +18% | +$66.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
62
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $369万 | 0.21% |
7,519
+3,981
| +113% | +$189万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
63
DTE Energy
DTE
$270億
| $367万 | 0.21% |
28,439
+24,055
| +549% | +$327万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
64
First Hawaiian
FHB
$30.4億
| $366万 | 0.2% |
144,631
-23,853
| -14% | -$59.3万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
65
Bank OZK
OZK
$50.3億
| $366万 | 0.2% |
79,429
+698
| +0.9% | +$3.27万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
66
SEI Investments
SEIC
$125億
| $366万 | 0.2% |
44,564
+8,219
| +23% | +$67.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
67
Franklin Electric
FELE
$44.3億
| $364万 | 0.2% |
38,088
-7,378
| -16% | -$70.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
68
Axos Financial
AX
$50億
| $364万 | 0.2% |
42,218
-5,621
| -12% | -$46.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
69
Agree Realty
ADC
$83.4億
| $359万 | 0.2% |
49,856
+47,276
| +1,832% | +$345万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
70
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $359万 | 0.2% |
7,683
+1,684
| +28% | +$78.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
71
EnerSys
ENS
$60.8億
| $357万 | 0.2% |
24,324
+12,540
| +106% | +$167万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
72
上場廃止
Hologic
HOLX
| $354万 | 0.2% |
47,588
+44,574
| +1,479% | +$326万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
73
Old Republic International
ORI
$95.8億
| $348万 | 0.19% |
76,253
-22,185
| -23% | -$96.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
74
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $348万 | 0.19% |
55,217
-14,909
| -21% | -$88.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
75
National Fuel Gas
NFG
$76億
| $344万 | 0.19% |
42,962
+19,469
| +83% | +$160万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。