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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$300萬 | 0.17% |
11,937
-990
| -8% | -US$24.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
102
Hanover Insurance
THG
US$81.1億
| US$298萬 | 0.17% |
16,323
+3,027
| +23% | +US$54.4萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
103
Brink's
BCO
US$43.1億
| US$297萬 | 0.17% |
25,430
+11,742
| +86% | +US$134萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
104
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$295萬 | 0.17% |
50,346
-26,419
| -34% | -US$145萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
105
MGIC Investment
MTG
US$57.1億
| US$293萬 | 0.16% |
100,200
-35,196
| -26% | -US$98.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
106
已下市
Qorvo
QRVO
| US$291萬 | 0.16% |
34,477
+25,824
| +298% | +US$228萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
107
Pathward Financial
CASH
US$15.2億
| US$291萬 | 0.16% |
41,018
+29,863
| +268% | +US$214萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
108
SBA Communications
SBAC
US$198億
| US$290萬 | 0.16% |
14,984
+4,681
| +45% | +US$90.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
109
Simmons First National
SFNC
US$31.9億
| US$289萬 | 0.16% |
153,408
+79,750
| +108% | +US$148萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
110
NorthWestern Energy
NWE
US$46億
| US$289萬 | 0.16% |
44,761
+19,102
| +74% | +US$121萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
111
A10 Networks
ATEN
US$17.8億
| US$288萬 | 0.16% |
162,685
+147,444
| +967% | +US$261萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
112
BOK Financial
BOKF
US$75.9億
| US$278萬 | 0.16% |
23,461
+21,334
| +1,003% | +US$239萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
113
Hancock Whitney
HWC
US$58.6億
| US$278萬 | 0.16% |
43,584
-39,781
| -48% | -US$242萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
114
Ralph Lauren
RL
US$230億
| US$275萬 | 0.15% |
7,781
+6,591
| +554% | +US$225萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
115
Knowles
KN
US$28.6億
| US$273萬 | 0.15% |
127,605
+103,406
| +427% | +US$236萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
116
Hilltop Holdings
HTH
US$21.1億
| US$273萬 | 0.15% |
80,505
+11,597
| +17% | +US$38.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
117
Federated Hermes
FHI
US$41.8億
| US$273萬 | 0.15% |
52,468
-13,905
| -21% | -US$70.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
118
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$272萬 | 0.15% |
13,996
-1,591
| -10% | -US$33.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
119
First Merchants
FRME
US$24.9億
| US$271萬 | 0.15% |
72,395
+16,051
| +28% | +US$59.5萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
120
Snap-on
SNA
US$190億
| US$271萬 | 0.15% |
7,869
+5,350
| +212% | +US$183萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
121
已下市
Tri Pointe Homes
TPH
| US$271萬 | 0.15% |
86,059
+61,092
| +245% | +US$199萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
122
NNN REIT
NNN
US$79.7億
| US$271萬 | 0.15% |
68,267
+59,560
| +684% | +US$244萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
123
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.6億
| US$270萬 | 0.15% |
29,821
-20,966
| -41% | -US$184萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
124
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$21.7億
| US$269萬 | 0.15% |
49,847
+35,611
| +250% | +US$196萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
125
Aflac
AFL
US$601億
| US$269萬 | 0.15% |
24,371
-1,556
| -6% | -US$17.1萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。