我們已在上線！
進一步了解
AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Otter Tail
OTTR
US$37.8億
| US$247萬 | 0.14% |
30,566
+10,457
| +52% | +US$84.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
152
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1億
| US$245萬 | 0.14% |
12,803
-9,966
| -44% | -US$190萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
153
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$245萬 | 0.14% |
34,986
-3,124
| -8% | -US$21.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
154
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$241萬 | 0.14% |
7,718
+2,930
| +61% | +US$95.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
155
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.5億
| US$241萬 | 0.13% |
86,143
| – | – |
2025 Q2
2個季度
|
|
156
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2億
| US$238萬 | 0.13% |
8,258
+7,615
| +1,184% | +US$197萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
157
Laureate Education
LAUR
US$53.2億
| US$238萬 | 0.13% |
70,573
-56,836
| -45% | -US$175萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
158
WisdomTree
WT
US$32.4億
| US$237萬 | 0.13% |
194,425
+6,044
| +3% | +US$7.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
159
Host Hotels & Resorts
HST
US$164億
| US$237萬 | 0.13% |
133,634
-51,939
| -28% | -US$89.6萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
160
3M
MMM
US$850億
| US$237萬 | 0.13% |
14,795
+14,605
| +7,687% | +US$239萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
161
Leonardo DRS
DRS
US$94.5億
| US$236萬 | 0.13% |
69,161
+29,933
| +76% | +US$110萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
162
BorgWarner
BWA
US$118億
| US$235萬 | 0.13% |
52,067
+41,655
| +400% | +US$182萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
163
Balchem Corp
BCPC
US$54.4億
| US$234萬 | 0.13% |
15,238
+2,663
| +21% | +US$40.6萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
164
Horace Mann Educators
HMN
US$18.8億
| US$232萬 | 0.13% |
50,247
+21,721
| +76% | +US$98.3萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
165
Jefferies Financial Group
JEF
US$103億
| US$228萬 | 0.13% |
36,813
+10,809
| +42% | +US$62萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
166
A.O. Smith
AOS
US$80.5億
| US$224萬 | 0.13% |
33,472
-15,573
| -32% | -US$105萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
167
Sysco
SYY
US$404億
| US$223萬 | 0.13% |
30,305
+27,874
| +1,147% | +US$212萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
168
LeMaitre Vascular
LMAT
US$18.5億
| US$223萬 | 0.12% |
27,521
+16,744
| +155% | +US$144萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
169
Albertsons Companies
ACI
US$63.5億
| US$222萬 | 0.12% |
129,100
+43,866
| +51% | +US$78.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
170
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$222萬 | 0.12% |
4,580
+2,179
| +91% | +US$104萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
171
Hasbro
HAS
US$139億
| US$221萬 | 0.12% |
26,983
+16,802
| +165% | +US$132萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
172
Newmont
NEM
US$1250億
| US$220萬 | 0.12% |
21,987
-8,082
| -27% | -US$73萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
173
Brady Corp
BRC
US$38.4億
| US$218萬 | 0.12% |
27,864
+7,083
| +34% | +US$54.8萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
174
Griffon
GFF
US$42.1億
| US$218萬 | 0.12% |
29,628
+15,171
| +105% | +US$113萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
175
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9億
| US$217萬 | 0.12% |
37,860
-3,556
| -9% | -US$19.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。