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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Otter Tail
OTTR
USD 3784 M
| USD 2.47 M | 0.14% |
30,566
+10,457
| +52% | +USD 847 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
152
Armstrong World Industries
AWI
USD 7107 M
| USD 2.45 M | 0.14% |
12,803
-9,966
| -44% | -USD 1.9 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
153
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.45 M | 0.14% |
34,986
-3,124
| -8% | -USD 218 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
154
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 2.41 M | 0.14% |
7,718
+2,930
| +61% | +USD 956 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
155
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8046 M
| USD 2.41 M | 0.13% |
86,143
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
156
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
| USD 2.38 M | 0.13% |
8,258
+7,615
| +1,184% | +USD 1.97 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
157
Laureate Education
LAUR
USD 5319 M
| USD 2.38 M | 0.13% |
70,573
-56,836
| -45% | -USD 1.75 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
158
WisdomTree
WT
USD 3241 M
| USD 2.37 M | 0.13% |
194,425
+6,044
| +3% | +USD 73 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
159
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.4 mil M
| USD 2.37 M | 0.13% |
133,634
-51,939
| -28% | -USD 896 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
160
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 2.37 M | 0.13% |
14,795
+14,605
| +7,687% | +USD 2.39 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
161
Leonardo DRS
DRS
USD 9453 M
| USD 2.36 M | 0.13% |
69,161
+29,933
| +76% | +USD 1.1 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
162
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 2.35 M | 0.13% |
52,067
+41,655
| +400% | +USD 1.82 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
163
Balchem Corp
BCPC
USD 5443 M
| USD 2.34 M | 0.13% |
15,238
+2,663
| +21% | +USD 406 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
164
Horace Mann Educators
HMN
USD 1876 M
| USD 2.32 M | 0.13% |
50,247
+21,721
| +76% | +USD 983 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
165
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 2.28 M | 0.13% |
36,813
+10,809
| +42% | +USD 620 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
166
A.O. Smith
AOS
USD 8049 M
| USD 2.24 M | 0.13% |
33,472
-15,573
| -32% | -USD 1.05 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
167
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 2.23 M | 0.13% |
30,305
+27,874
| +1,147% | +USD 2.12 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
168
LeMaitre Vascular
LMAT
USD 1848 M
| USD 2.23 M | 0.12% |
27,521
+16,744
| +155% | +USD 1.44 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
169
Albertsons Companies
ACI
USD 6353 M
| USD 2.22 M | 0.12% |
129,100
+43,866
| +51% | +USD 782 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
170
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 2.22 M | 0.12% |
4,580
+2,179
| +91% | +USD 1.04 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
171
Hasbro
HAS
USD 13.9 mil M
| USD 2.21 M | 0.12% |
26,983
+16,802
| +165% | +USD 1.32 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
172
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 2.2 M | 0.12% |
21,987
-8,082
| -27% | -USD 730 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
173
Brady Corp
BRC
USD 3842 M
| USD 2.18 M | 0.12% |
27,864
+7,083
| +34% | +USD 548 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
174
Griffon
GFF
USD 4206 M
| USD 2.18 M | 0.12% |
29,628
+15,171
| +105% | +USD 1.13 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
175
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7790 M
| USD 2.17 M | 0.12% |
37,860
-3,556
| -9% | -USD 198 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.