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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Otter Tail
OTTR
$37.8億
| $247万 | 0.14% |
30,566
+10,457
| +52% | +$84.7万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
152
Armstrong World Industries
AWI
$71.1億
| $245万 | 0.14% |
12,803
-9,966
| -44% | -$190万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
153
Coca-Cola
KO
$4040億
| $245万 | 0.14% |
34,986
-3,124
| -8% | -$21.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
154
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $241万 | 0.14% |
7,718
+2,930
| +61% | +$95.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
155
Columbia Banking Systems
COLB
$80.5億
| $241万 | 0.13% |
86,143
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
156
Affiliated Managers Group
AMG
$99.2億
| $238万 | 0.13% |
8,258
+7,615
| +1,184% | +$197万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
157
Laureate Education
LAUR
$53.2億
| $238万 | 0.13% |
70,573
-56,836
| -45% | -$175万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
158
WisdomTree
WT
$32.4億
| $237万 | 0.13% |
194,425
+6,044
| +3% | +$7.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
159
Host Hotels & Resorts
HST
$164億
| $237万 | 0.13% |
133,634
-51,939
| -28% | -$89.6万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
160
3M
MMM
$850億
| $237万 | 0.13% |
14,795
+14,605
| +7,687% | +$239万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
161
Leonardo DRS
DRS
$94.5億
| $236万 | 0.13% |
69,161
+29,933
| +76% | +$110万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
162
BorgWarner
BWA
$118億
| $235万 | 0.13% |
52,067
+41,655
| +400% | +$182万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
163
Balchem Corp
BCPC
$54.4億
| $234万 | 0.13% |
15,238
+2,663
| +21% | +$40.6万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
164
Horace Mann Educators
HMN
$18.8億
| $232万 | 0.13% |
50,247
+21,721
| +76% | +$98.3万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
165
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $228万 | 0.13% |
36,813
+10,809
| +42% | +$62万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
166
A.O. Smith
AOS
$80.5億
| $224万 | 0.13% |
33,472
-15,573
| -32% | -$105万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
167
Sysco
SYY
$404億
| $223万 | 0.13% |
30,305
+27,874
| +1,147% | +$212万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
168
LeMaitre Vascular
LMAT
$18.5億
| $223万 | 0.12% |
27,521
+16,744
| +155% | +$144万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
169
Albertsons Companies
ACI
$63.5億
| $222万 | 0.12% |
129,100
+43,866
| +51% | +$78.2万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
170
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $222万 | 0.12% |
4,580
+2,179
| +91% | +$104万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
171
Hasbro
HAS
$139億
| $221万 | 0.12% |
26,983
+16,802
| +165% | +$132万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
172
Newmont
NEM
$1250億
| $220万 | 0.12% |
21,987
-8,082
| -27% | -$73万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
173
Brady Corp
BRC
$38.4億
| $218万 | 0.12% |
27,864
+7,083
| +34% | +$54.8万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
174
Griffon
GFF
$42.1億
| $218万 | 0.12% |
29,628
+15,171
| +105% | +$113万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
175
First Industrial Realty Trust
FR
$77.9億
| $217万 | 0.12% |
37,860
-3,556
| -9% | -$19.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。