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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Principal Financial Group
PFG
$233億
| $268万 | 0.15% |
30,437
+20,709
| +213% | +$175万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
127
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $268万 | 0.15% |
22,291
+3,605
| +19% | +$41.8万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
128
Tenable Holdings
TENB
$41億
| $267万 | 0.15% |
113,292
+42,194
| +59% | +$115万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
129
Beacon Financial Corp
BBT
$23億
| $266万 | 0.15% |
101,026
-13,520
| -12% | -$34.2万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
130
National Bank Holdings
NBHC
$16.8億
| $266万 | 0.15% |
70,085
+27,040
| +63% | +$102万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
131
Mettler-Toledo International
MTD
$325億
| $266万 | 0.15% |
1,906
+1,362
| +250% | +$190万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
132
Home BancShares
HOMB
$58.4億
| $265万 | 0.15% |
95,542
+8,978
| +10% | +$24.9万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
133
Dolby
DLB
$56.2億
| $264万 | 0.15% |
41,059
+30,199
| +278% | +$203万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
134
DaVita
DVA
$120億
| $259万 | 0.15% |
22,820
+21,875
| +2,315% | +$266万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
135
Ovintiv
OVV
$192億
| $257万 | 0.14% |
65,699
+36
| +0.1% | +$1,396 |
2024 Q1
7四半期
|
|
136
Omnicom Group
OMC
$221億
| $255万 | 0.14% |
31,614
+23,172
| +274% | +$177万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
137
News Corp Class A
NWSA
$162億
| $255万 | 0.14% |
97,494
+39,260
| +67% | +$103万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
138
General Mills
GIS
$177億
| $254万 | 0.14% |
54,728
+38,162
| +230% | +$181万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
139
Trustmark
TRMK
$26.1億
| $254万 | 0.14% |
65,095
+22,432
| +53% | +$87.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
140
Group 1 Automotive
GPI
$28.9億
| $252万 | 0.14% |
6,409
+3,157
| +97% | +$130万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
141
State Street
STT
$455億
| $251万 | 0.14% |
19,441
+14,497
| +293% | +$174万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
142
Altria Group
MO
$1254億
| $250万 | 0.14% |
43,441
-7,052
| -14% | -$42.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
143
Honeywell
HON
$670億
| $250万 | 0.14% |
12,819
-4,604
| -26% | -$90.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
144
Steel Dynamics
STLD
$345億
| $250万 | 0.14% |
14,732
+9,787
| +198% | +$155万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
145
Universal Health Services
UHS
$109億
| $249万 | 0.14% |
11,425
+3,803
| +50% | +$84.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
146
The Greenbrier Companies
GBX
$12.1億
| $248万 | 0.14% |
53,151
+39,405
| +287% | +$177万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
147
McKesson
MCK
$1172億
| $248万 | 0.14% |
3,025
+1,258
| +71% | +$103万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
148
Alarm.com
ALRM
$28.2億
| $248万 | 0.14% |
48,548
+4,966
| +11% | +$25.3万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
149
Portland General Electric
POR
$51.9億
| $248万 | 0.14% |
51,576
+17,330
| +51% | +$81.8万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
150
American Tower
AMT
$863億
| $247万 | 0.14% |
14,093
+5,501
| +64% | +$100万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。