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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $216万 | 0.12% |
8,416
+8,287
| +6,424% | +$221万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
177
Atmus Filtration Technologies
ATMU
$36.2億
| $214万 | 0.12% |
41,291
-3,538
| -8% | -$17.1万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
178
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $213万 | 0.12% |
15,456
-16,815
| -52% | -$222万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
179
Axcelis
ACLS
$33.5億
| $212万 | 0.12% |
26,367
+12,574
| +91% | +$105万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
180
First Financial Bancorp
FFBC
$33.1億
| $212万 | 0.12% |
84,595
+45,149
| +114% | +$113万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
181
ANI Pharmaceuticals
ANIP
$16.6億
| $211万 | 0.12% |
26,784
+25,211
| +1,603% | +$218万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
182
Main Street Capital
MAIN
$50.3億
| $208万 | 0.12% |
34,409
+18,413
| +115% | +$109万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
183
Monarch Casino & Resort
MCRI
$20.4億
| $208万 | 0.12% |
21,701
+16,321
| +303% | +$157万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
184
Synaptics
SYNA
$46.5億
| $208万 | 0.12% |
28,041
-728
| -3% | -$5.11万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
185
Hope Bancorp
HOPE
$17.2億
| $207万 | 0.12% |
189,175
+116,252
| +159% | +$125万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
186
Travelers Companies
TRV
$812億
| $207万 | 0.12% |
7,147
+5,495
| +333% | +$155万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
187
Virtus Investment Partners
VRTS
$8.14億
| $206万 | 0.12% |
12,644
+1,700
| +16% | +$28.7万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
188
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $206万 | 0.12% |
20,089
+13,649
| +212% | +$141万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
189
United States Oil Fund
USO
$20.7億
| $206万 | 0.12% |
29,724
+17,755
| +148% | +$125万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
190
Preferred Bank
PFBC
$12.4億
| $206万 | 0.12% |
21,767
+8,477
| +64% | +$79万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
191
Prudential Financial
PRU
$400億
| $205万 | 0.11% |
18,118
+4,081
| +29% | +$43.8万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
192
Verra Mobility
VRRM
$4.35億
| $204万 | 0.11% |
91,133
+40,298
| +79% | +$92万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
193
Abercrombie & Fitch
ANF
$65億
| $204万 | 0.11% |
16,185
+2,290
| +16% | +$20万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
194
Stifel
SF
$102億
| $204万 | 0.11% |
24,389
+12,620
| +107% | +$101万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
195
Nicolet Bankshares
NIC
$34.3億
| $204万 | 0.11% |
16,782
+14,927
| +805% | +$189万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
196
G-III Apparel Group
GIII
$12.2億
| $204万 | 0.11% |
70,278
+50,279
| +251% | +$144万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
197
上場廃止
Amicus Therapeutics
FOLD
| $203万 | 0.11% |
142,501
+33,627
| +31% | +$33万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
198
Strategic Education
STRA
$18.1億
| $202万 | 0.11% |
25,202
+8,889
| +54% | +$71万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
199
Bankunited
BKU
$29.9億
| $202万 | 0.11% |
45,279
-73,589
| -62% | -$305万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
200
Old National Bancorp
ONB
$95.7億
| $202万 | 0.11% |
90,405
+55,440
| +159% | +$120万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。