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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$216만 | 0.12% |
8,416
+8,287
| +6,424% | +US$221만 |
2025 Q3
1분기
|
|
177
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.2억
| US$214만 | 0.12% |
41,291
-3,538
| -8% | -US$17.1만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
178
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$213만 | 0.12% |
15,456
-16,815
| -52% | -US$222만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
179
Axcelis
ACLS
US$33.5억
| US$212만 | 0.12% |
26,367
+12,574
| +91% | +US$105만 |
2025 Q3
1분기
|
|
180
First Financial Bancorp
FFBC
US$33.1억
| US$212만 | 0.12% |
84,595
+45,149
| +114% | +US$113만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
181
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.6억
| US$211만 | 0.12% |
26,784
+25,211
| +1,603% | +US$218만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
182
Main Street Capital
MAIN
US$50.3억
| US$208만 | 0.12% |
34,409
+18,413
| +115% | +US$109만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
183
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.4억
| US$208만 | 0.12% |
21,701
+16,321
| +303% | +US$157만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
184
Synaptics
SYNA
US$46.5억
| US$208만 | 0.12% |
28,041
-728
| -3% | -US$5.11만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
185
Hope Bancorp
HOPE
US$17.2억
| US$207만 | 0.12% |
189,175
+116,252
| +159% | +US$125만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
186
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$207만 | 0.12% |
7,147
+5,495
| +333% | +US$155만 |
2025 Q3
1분기
|
|
187
Virtus Investment Partners
VRTS
US$8.14억
| US$206만 | 0.12% |
12,644
+1,700
| +16% | +US$28.7만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
188
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$206만 | 0.12% |
20,089
+13,649
| +212% | +US$141만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
189
United States Oil Fund
USO
US$20.7억
| US$206만 | 0.12% |
29,724
+17,755
| +148% | +US$125만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
190
Preferred Bank
PFBC
US$12.4억
| US$206만 | 0.12% |
21,767
+8,477
| +64% | +US$79만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
191
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$205만 | 0.11% |
18,118
+4,081
| +29% | +US$43.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
192
Verra Mobility
VRRM
US$4.35억
| US$204만 | 0.11% |
91,133
+40,298
| +79% | +US$92만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
193
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65억
| US$204만 | 0.11% |
16,185
+2,290
| +16% | +US$20만 |
2025 Q3
1분기
|
|
194
Stifel
SF
US$102억
| US$204만 | 0.11% |
24,389
+12,620
| +107% | +US$101만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
195
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.3억
| US$204만 | 0.11% |
16,782
+14,927
| +805% | +US$189만 |
2025 Q3
1분기
|
|
196
G-III Apparel Group
GIII
US$12.2억
| US$204만 | 0.11% |
70,278
+50,279
| +251% | +US$144만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
197
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$203만 | 0.11% |
142,501
+33,627
| +31% | +US$33만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
198
Strategic Education
STRA
US$18.1억
| US$202만 | 0.11% |
25,202
+8,889
| +54% | +US$71만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
199
Bankunited
BKU
US$29.9억
| US$202만 | 0.11% |
45,279
-73,589
| -62% | -US$305만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
200
Old National Bancorp
ONB
US$95.7억
| US$202만 | 0.11% |
90,405
+55,440
| +159% | +US$120만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.