Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,12 % |
8.416
+8.287
| +6.424 % | +2,21 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
177
Atmus Filtration Technologies
ATMU
3,62 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,12 % |
41.291
-3.538
| -8 % | -171.256 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
178
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,12 % |
15.456
-16.815
| -52 % | -2,22 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
179
Axcelis
ACLS
3,35 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,12 % |
26.367
+12.574
| +91 % | +1,05 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
180
First Financial Bancorp
FFBC
3,31 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,12 % |
84.595
+45.149
| +114 % | +1,13 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
181
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,66 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,12 % |
26.784
+25.211
| +1.603 % | +2,18 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
182
Main Street Capital
MAIN
5,03 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,12 % |
34.409
+18.413
| +115 % | +1,09 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
183
Monarch Casino & Resort
MCRI
2,04 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,12 % |
21.701
+16.321
| +303 % | +1,57 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
184
Synaptics
SYNA
4,65 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,12 % |
28.041
-728
| -3 % | -51.125 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
185
Hope Bancorp
HOPE
1,72 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,12 % |
189.175
+116.252
| +159 % | +1,25 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
186
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,12 % |
7.147
+5.495
| +333 % | +1,55 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
187
Virtus Investment Partners
VRTS
814 Mio. $
| 2,06 Mio. $ | 0,12 % |
12.644
+1.700
| +16 % | +287.260 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
188
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,12 % |
20.089
+13.649
| +212 % | +1,41 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
189
United States Oil Fund
USO
2,07 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,12 % |
29.724
+17.755
| +148 % | +1,25 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
190
Preferred Bank
PFBC
1,24 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,12 % |
21.767
+8.477
| +64 % | +790.191 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
191
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,11 % |
18.118
+4.081
| +29 % | +437.596 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
192
Verra Mobility
VRRM
435 Mio. $
| 2,04 Mio. $ | 0,11 % |
91.133
+40.298
| +79 % | +920.225 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
193
Abercrombie & Fitch
ANF
6,5 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,11 % |
16.185
+2.290
| +16 % | +200.213 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
194
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,11 % |
24.389
+12.620
| +107 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
195
Nicolet Bankshares
NIC
3,43 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,11 % |
16.782
+14.927
| +805 % | +1,89 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
196
G-III Apparel Group
GIII
1,22 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,11 % |
70.278
+50.279
| +251 % | +1,44 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
197
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| 2,03 Mio. $ | 0,11 % |
142.501
+33.627
| +31 % | +330.355 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
198
Strategic Education
STRA
1,81 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,11 % |
25.202
+8.889
| +54 % | +709.772 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
199
Bankunited
BKU
2,99 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,11 % |
45.279
-73.589
| -62 % | -3,05 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
200
Old National Bancorp
ONB
9,6 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,11 % |
90.405
+55.440
| +159 % | +1,2 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .