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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Otter Tail
OTTR
3,78 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,14 % |
30.566
+10.457
| +52 % | +847.138 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
152
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,14 % |
12.803
-9.966
| -44 % | -1,9 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
153
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,14 % |
34.986
-3.124
| -8 % | -217.783 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
154
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,14 % |
7.718
+2.930
| +61 % | +956.091 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
155
Columbia Banking Systems
COLB
8,05 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,13 % |
86.143
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
156
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,13 % |
8.258
+7.615
| +1.184 % | +1,97 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
157
Laureate Education
LAUR
5,32 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,13 % |
70.573
-56.836
| -45 % | -1,75 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
158
WisdomTree
WT
3,24 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,13 % |
194.425
+6.044
| +3 % | +72.996 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
159
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,13 % |
133.634
-51.939
| -28 % | -896.265 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
160
3M
MMM
85 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,13 % |
14.795
+14.605
| +7.687 % | +2,39 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
161
Leonardo DRS
DRS
9,45 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,13 % |
69.161
+29.933
| +76 % | +1,1 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
162
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,13 % |
52.067
+41.655
| +400 % | +1,82 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
163
Balchem Corp
BCPC
5,44 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,13 % |
15.238
+2.663
| +21 % | +406.439 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
164
Horace Mann Educators
HMN
1,88 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,13 % |
50.247
+21.721
| +76 % | +983.205 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
165
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,13 % |
36.813
+10.809
| +42 % | +619.597 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
166
A.O. Smith
AOS
8,05 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,13 % |
33.472
-15.573
| -32 % | -1,05 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
167
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,13 % |
30.305
+27.874
| +1.147 % | +2,12 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
168
LeMaitre Vascular
LMAT
1,85 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,12 % |
27.521
+16.744
| +155 % | +1,44 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
169
Albertsons Companies
ACI
6,35 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,12 % |
129.100
+43.866
| +51 % | +782.249 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
170
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,12 % |
4.580
+2.179
| +91 % | +1,04 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
171
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,12 % |
26.983
+16.802
| +165 % | +1,32 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
172
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
21.987
-8.082
| -27 % | -730.220 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
173
Brady Corp
BRC
3,84 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,12 % |
27.864
+7.083
| +34 % | +548.245 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
174
Griffon
GFF
4,21 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,12 % |
29.628
+15.171
| +105 % | +1,13 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
175
First Industrial Realty Trust
FR
7,79 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,12 % |
37.860
-3.556
| -9 % | -198.471 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .