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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Otter Tail
OTTR
US$ 3,78 bi
| US$ 2,47 mi | 0,14% |
30.566
+10.457
| +52% | +US$ 847 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
152
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,11 bi
| US$ 2,45 mi | 0,14% |
12.803
-9.966
| -44% | -US$ 1,9 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
153
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 2,45 mi | 0,14% |
34.986
-3.124
| -8% | -US$ 218 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
154
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 2,41 mi | 0,14% |
7.718
+2.930
| +61% | +US$ 956 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
155
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,05 bi
| US$ 2,41 mi | 0,13% |
86.143
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
156
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 2,38 mi | 0,13% |
8.258
+7.615
| +1.184% | +US$ 1,97 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
157
Laureate Education
LAUR
US$ 5,32 bi
| US$ 2,38 mi | 0,13% |
70.573
-56.836
| -45% | -US$ 1,75 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
158
WisdomTree
WT
US$ 3,24 bi
| US$ 2,37 mi | 0,13% |
194.425
+6.044
| +3% | +US$ 73 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
159
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,4 bi
| US$ 2,37 mi | 0,13% |
133.634
-51.939
| -28% | -US$ 896 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
160
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 2,37 mi | 0,13% |
14.795
+14.605
| +7.687% | +US$ 2,39 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
161
Leonardo DRS
DRS
US$ 9,45 bi
| US$ 2,36 mi | 0,13% |
69.161
+29.933
| +76% | +US$ 1,1 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
162
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 2,35 mi | 0,13% |
52.067
+41.655
| +400% | +US$ 1,82 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
163
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,44 bi
| US$ 2,34 mi | 0,13% |
15.238
+2.663
| +21% | +US$ 406 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
164
Horace Mann Educators
HMN
US$ 1,88 bi
| US$ 2,32 mi | 0,13% |
50.247
+21.721
| +76% | +US$ 983 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
165
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 2,28 mi | 0,13% |
36.813
+10.809
| +42% | +US$ 620 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
166
A.O. Smith
AOS
US$ 8,05 bi
| US$ 2,24 mi | 0,13% |
33.472
-15.573
| -32% | -US$ 1,05 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
167
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 2,23 mi | 0,13% |
30.305
+27.874
| +1.147% | +US$ 2,12 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
168
LeMaitre Vascular
LMAT
US$ 1,85 bi
| US$ 2,23 mi | 0,12% |
27.521
+16.744
| +155% | +US$ 1,44 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
169
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,35 bi
| US$ 2,22 mi | 0,12% |
129.100
+43.866
| +51% | +US$ 782 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
170
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,22 mi | 0,12% |
4.580
+2.179
| +91% | +US$ 1,04 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
171
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
| US$ 2,21 mi | 0,12% |
26.983
+16.802
| +165% | +US$ 1,32 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
172
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 2,2 mi | 0,12% |
21.987
-8.082
| -27% | -US$ 730 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
173
Brady Corp
BRC
US$ 3,84 bi
| US$ 2,18 mi | 0,12% |
27.864
+7.083
| +34% | +US$ 548 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
174
Griffon
GFF
US$ 4,21 bi
| US$ 2,18 mi | 0,12% |
29.628
+15.171
| +105% | +US$ 1,13 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
175
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,79 bi
| US$ 2,17 mi | 0,12% |
37.860
-3.556
| -9% | -US$ 198 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.