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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,3 bi
| US$ 2,68 mi | 0,15% |
30.437
+20.709
| +213% | +US$ 1,75 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
127
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,68 mi | 0,15% |
22.291
+3.605
| +19% | +US$ 418 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
128
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,1 bi
| US$ 2,67 mi | 0,15% |
113.292
+42.194
| +59% | +US$ 1,15 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
129
Beacon Financial Corp
BBT
US$ 2,3 bi
| US$ 2,66 mi | 0,15% |
101.026
-13.520
| -12% | -US$ 342 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
130
National Bank Holdings
NBHC
US$ 1,68 bi
| US$ 2,66 mi | 0,15% |
70.085
+27.040
| +63% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
131
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,5 bi
| US$ 2,66 mi | 0,15% |
1.906
+1.362
| +250% | +US$ 1,9 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
132
Home BancShares
HOMB
US$ 5,84 bi
| US$ 2,65 mi | 0,15% |
95.542
+8.978
| +10% | +US$ 249 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
133
Dolby
DLB
US$ 5,62 bi
| US$ 2,64 mi | 0,15% |
41.059
+30.199
| +278% | +US$ 2,03 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
134
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 2,59 mi | 0,15% |
22.820
+21.875
| +2.315% | +US$ 2,66 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
135
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 2,57 mi | 0,14% |
65.699
+36
| +0,1% | +US$ 1,4 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
136
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 2,55 mi | 0,14% |
31.614
+23.172
| +274% | +US$ 1,77 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
137
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,2 bi
| US$ 2,55 mi | 0,14% |
97.494
+39.260
| +67% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
138
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 2,54 mi | 0,14% |
54.728
+38.162
| +230% | +US$ 1,81 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
139
Trustmark
TRMK
US$ 2,61 bi
| US$ 2,54 mi | 0,14% |
65.095
+22.432
| +53% | +US$ 873 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
140
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,89 bi
| US$ 2,52 mi | 0,14% |
6.409
+3.157
| +97% | +US$ 1,3 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
141
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 2,51 mi | 0,14% |
19.441
+14.497
| +293% | +US$ 1,74 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
142
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 2,5 mi | 0,14% |
43.441
-7.052
| -14% | -US$ 426 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
143
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 2,5 mi | 0,14% |
12.819
-4.604
| -26% | -US$ 901 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
144
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 2,5 mi | 0,14% |
14.732
+9.787
| +198% | +US$ 1,55 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
145
Universal Health Services
UHS
US$ 10,9 bi
| US$ 2,49 mi | 0,14% |
11.425
+3.803
| +50% | +US$ 841 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
146
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,21 bi
| US$ 2,48 mi | 0,14% |
53.151
+39.405
| +287% | +US$ 1,77 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
147
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 2,48 mi | 0,14% |
3.025
+1.258
| +71% | +US$ 1,03 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
148
Alarm.com
ALRM
US$ 2,82 bi
| US$ 2,48 mi | 0,14% |
48.548
+4.966
| +11% | +US$ 253 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
149
Portland General Electric
POR
US$ 5,19 bi
| US$ 2,48 mi | 0,14% |
51.576
+17.330
| +51% | +US$ 818 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
150
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 2,47 mi | 0,14% |
14.093
+5.501
| +64% | +US$ 1 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.