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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 2.68 M | 0.15% |
30,437
+20,709
| +213% | +USD 1.75 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
127
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.68 M | 0.15% |
22,291
+3,605
| +19% | +USD 418 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
128
Tenable Holdings
TENB
USD 4097 M
| USD 2.67 M | 0.15% |
113,292
+42,194
| +59% | +USD 1.15 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
129
Beacon Financial Corp
BBT
USD 2305 M
| USD 2.66 M | 0.15% |
101,026
-13,520
| -12% | -USD 342 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
130
National Bank Holdings
NBHC
USD 1679 M
| USD 2.66 M | 0.15% |
70,085
+27,040
| +63% | +USD 1.02 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
131
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.5 mil M
| USD 2.66 M | 0.15% |
1,906
+1,362
| +250% | +USD 1.9 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
132
Home BancShares
HOMB
USD 5841 M
| USD 2.65 M | 0.15% |
95,542
+8,978
| +10% | +USD 249 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
133
Dolby
DLB
USD 5615 M
| USD 2.64 M | 0.15% |
41,059
+30,199
| +278% | +USD 2.03 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
134
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 2.59 M | 0.15% |
22,820
+21,875
| +2,315% | +USD 2.66 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
135
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 2.57 M | 0.14% |
65,699
+36
| +0.1% | +USD 1.4 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
136
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 2.55 M | 0.14% |
31,614
+23,172
| +274% | +USD 1.77 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
137
News Corp Class A
NWSA
USD 16.2 mil M
| USD 2.55 M | 0.14% |
97,494
+39,260
| +67% | +USD 1.03 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
138
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 2.54 M | 0.14% |
54,728
+38,162
| +230% | +USD 1.81 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
139
Trustmark
TRMK
USD 2607 M
| USD 2.54 M | 0.14% |
65,095
+22,432
| +53% | +USD 873 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
140
Group 1 Automotive
GPI
USD 2888 M
| USD 2.52 M | 0.14% |
6,409
+3,157
| +97% | +USD 1.3 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
141
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 2.51 M | 0.14% |
19,441
+14,497
| +293% | +USD 1.74 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
142
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 2.5 M | 0.14% |
43,441
-7,052
| -14% | -USD 426 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
143
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 2.5 M | 0.14% |
12,819
-4,604
| -26% | -USD 901 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
144
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 2.5 M | 0.14% |
14,732
+9,787
| +198% | +USD 1.55 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
145
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
| USD 2.49 M | 0.14% |
11,425
+3,803
| +50% | +USD 841 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
146
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1210 M
| USD 2.48 M | 0.14% |
53,151
+39,405
| +287% | +USD 1.77 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
147
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 2.48 M | 0.14% |
3,025
+1,258
| +71% | +USD 1.03 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
148
Alarm.com
ALRM
USD 2816 M
| USD 2.48 M | 0.14% |
48,548
+4,966
| +11% | +USD 253 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
149
Portland General Electric
POR
USD 5192 M
| USD 2.48 M | 0.14% |
51,576
+17,330
| +51% | +USD 818 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
150
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 2.47 M | 0.14% |
14,093
+5,501
| +64% | +USD 1 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.