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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,15 % |
30.437
+20.709
| +213 % | +1,75 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
127
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,15 % |
22.291
+3.605
| +19 % | +418.120 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
128
Tenable Holdings
TENB
4,1 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,15 % |
113.292
+42.194
| +59 % | +1,15 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
129
Beacon Financial Corp
BBT
2,3 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,15 % |
101.026
-13.520
| -12 % | -342.443 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
130
National Bank Holdings
NBHC
1,68 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,15 % |
70.085
+27.040
| +63 % | +1,02 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
131
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,15 % |
1.906
+1.362
| +250 % | +1,9 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
132
Home BancShares
HOMB
5,84 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,15 % |
95.542
+8.978
| +10 % | +248.992 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
133
Dolby
DLB
5,62 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,15 % |
41.059
+30.199
| +278 % | +2,03 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
134
DaVita
DVA
12 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,15 % |
22.820
+21.875
| +2.315 % | +2,66 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
135
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,14 % |
65.699
+36
| +0,1 % | +1.396 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
136
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,14 % |
31.614
+23.172
| +274 % | +1,77 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
137
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,14 % |
97.494
+39.260
| +67 % | +1,03 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
138
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,14 % |
54.728
+38.162
| +230 % | +1,81 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
139
Trustmark
TRMK
2,61 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,14 % |
65.095
+22.432
| +53 % | +873.195 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
140
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,14 % |
6.409
+3.157
| +97 % | +1,3 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
141
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,14 % |
19.441
+14.497
| +293 % | +1,74 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
142
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
43.441
-7.052
| -14 % | -425.808 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
143
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
12.819
-4.604
| -26 % | -900.601 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
144
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
14.732
+9.787
| +198 % | +1,55 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
145
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,14 % |
11.425
+3.803
| +50 % | +840.683 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
146
The Greenbrier Companies
GBX
1,21 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,14 % |
53.151
+39.405
| +287 % | +1,77 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
147
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,14 % |
3.025
+1.258
| +71 % | +1,03 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
148
Alarm.com
ALRM
2,82 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,14 % |
48.548
+4.966
| +11 % | +253.156 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
149
Portland General Electric
POR
5,19 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,14 % |
51.576
+17.330
| +51 % | +818.420 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
150
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,14 % |
14.093
+5.501
| +64 % | +1 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
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CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .