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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ACI Worldwide
ACIW
$53.3億
| $201万 | 0.11% |
42,057
+15,012
| +56% | +$72.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
202
Viatris
VTRS
$214億
| $200万 | 0.11% |
160,722
+119,273
| +288% | +$129万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
203
CMS Energy
CMS
$215億
| $200万 | 0.11% |
28,568
-20,636
| -42% | -$150万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
204
ServisFirst Bancshares
SFBS
$43億
| $197万 | 0.11% |
54,836
+9,860
| +22% | +$36.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
205
Cardinal Health
CAH
$588億
| $197万 | 0.11% |
9,576
+4,859
| +103% | +$91.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
206
Rithm Capital
RITM
$48.4億
| $196万 | 0.11% |
179,827
-15,966
| -8% | -$17.6万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
207
NMI Holdings
NMIH
$30.6億
| $195万 | 0.11% |
47,915
-45,662
| -49% | -$173万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
208
RTX Corp
RTX
$2614億
| $195万 | 0.11% |
10,637
+8,940
| +527% | +$155万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
209
Armour Residential REIT
ARR
$18.7億
| $194万 | 0.11% |
109,730
+94,462
| +619% | +$157万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
210
BigBear.ai
BBAI
$10.4億
| $192万 | 0.11% |
+356,421
| 新規 | +$233万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
211
ITT
ITT
$177億
| $192万 | 0.11% |
11,065
-12,383
| -53% | -$222万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
212
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $190万 | 0.11% |
2,165
+1,865
| +622% | +$153万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
213
SLM Corp
SLM
$41億
| $190万 | 0.11% |
70,061
+27,513
| +65% | +$75.5万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
214
Eagle Materials
EXP
$52.2億
| $188万 | 0.11% |
+9,099
| 新規 | +$201万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
215
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $188万 | 0.11% |
9,087
-17,787
| -66% | -$352万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
216
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $187万 | 0.1% |
6,567
+4,765
| +264% | +$140万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
217
California Water Service
CWT
$28.7億
| $187万 | 0.1% |
43,190
+11,233
| +35% | +$51.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
218
Levi Strauss
LEVI
$78.4億
| $186万 | 0.1% |
89,880
+22,143
| +33% | +$47.7万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
219
Lakeland Financial Corp
LKFN
$14.4億
| $186万 | 0.1% |
32,545
+20,992
| +182% | +$125万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
220
Boston Scientific
BSX
$643億
| $185万 | 0.1% |
19,454
+10,710
| +122% | +$105万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
221
MSCI
MSCI
$414億
| $185万 | 0.1% |
3,227
+2,807
| +668% | +$157万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
222
Outfront Media
OUT
$53.5億
| $184万 | 0.1% |
76,380
-3,294
| -4% | -$6.86万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
223
W.P. Carey
WPC
$148億
| $182万 | 0.1% |
28,339
+10,982
| +63% | +$73.1万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
224
Vertiv
VRT
$795億
| $182万 | 0.1% |
11,236
+7,453
| +197% | +$129万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
225
Genworth Financial
GNW
$34.3億
| $180万 | 0.1% |
199,722
+117,325
| +142% | +$102万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。