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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ACI Worldwide
ACIW
USD 5330 M
| USD 2.01 M | 0.11% |
42,057
+15,012
| +56% | +USD 728 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
202
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 2 M | 0.11% |
160,722
+119,273
| +288% | +USD 1.29 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
203
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 2 M | 0.11% |
28,568
-20,636
| -42% | -USD 1.5 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
204
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4304 M
| USD 1.97 M | 0.11% |
54,836
+9,860
| +22% | +USD 362 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
205
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 1.97 M | 0.11% |
9,576
+4,859
| +103% | +USD 914 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
206
Rithm Capital
RITM
USD 4836 M
| USD 1.96 M | 0.11% |
179,827
-15,966
| -8% | -USD 176 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
207
NMI Holdings
NMIH
USD 3062 M
| USD 1.95 M | 0.11% |
47,915
-45,662
| -49% | -USD 1.73 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
208
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.95 M | 0.11% |
10,637
+8,940
| +527% | +USD 1.55 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
209
Armour Residential REIT
ARR
USD 1869 M
| USD 1.94 M | 0.11% |
109,730
+94,462
| +619% | +USD 1.57 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
210
BigBear.ai
BBAI
USD 1036 M
| USD 1.92 M | 0.11% |
+356,421
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
211
ITT
ITT
USD 17.7 mil M
| USD 1.92 M | 0.11% |
11,065
-12,383
| -53% | -USD 2.22 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
212
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 1.9 M | 0.11% |
2,165
+1,865
| +622% | +USD 1.53 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
213
SLM Corp
SLM
USD 4100 M
| USD 1.9 M | 0.11% |
70,061
+27,513
| +65% | +USD 755 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
214
Eagle Materials
EXP
USD 5215 M
| USD 1.88 M | 0.11% |
+9,099
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
215
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.88 M | 0.11% |
9,087
-17,787
| -66% | -USD 3.52 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
216
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 1.87 M | 0.1% |
6,567
+4,765
| +264% | +USD 1.4 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
217
California Water Service
CWT
USD 2866 M
| USD 1.87 M | 0.1% |
43,190
+11,233
| +35% | +USD 512 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
218
Levi Strauss
LEVI
USD 7838 M
| USD 1.86 M | 0.1% |
89,880
+22,143
| +33% | +USD 477 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
219
Lakeland Financial Corp
LKFN
USD 1442 M
| USD 1.86 M | 0.1% |
32,545
+20,992
| +182% | +USD 1.25 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
220
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 1.85 M | 0.1% |
19,454
+10,710
| +122% | +USD 1.05 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
221
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
| USD 1.85 M | 0.1% |
3,227
+2,807
| +668% | +USD 1.57 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
222
Outfront Media
OUT
USD 5351 M
| USD 1.84 M | 0.1% |
76,380
-3,294
| -4% | -USD 68.6 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
223
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 1.82 M | 0.1% |
28,339
+10,982
| +63% | +USD 731 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
224
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 1.82 M | 0.1% |
11,236
+7,453
| +197% | +USD 1.29 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
225
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 1.8 M | 0.1% |
199,722
+117,325
| +142% | +USD 1.02 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.