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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 1.61 M | 0.09% |
7,525
+5,116
| +212% | +USD 1.05 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
252
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 1.6 M | 0.09% |
38,313
+14,449
| +61% | +USD 617 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
253
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 1.59 M | 0.09% |
470
-192
| -29% | -USD 725 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
254
Sanmina
SANM
USD 9415 M
| USD 1.59 M | 0.09% |
10,576
-419
| -4% | -USD 61.8 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
255
ABM Industries
ABM
USD 2998 M
| USD 1.59 M | 0.09% |
37,490
-56,376
| -60% | -USD 2.48 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
256
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 1.58 M | 0.09% |
23,394
+7,744
| +49% | +USD 544 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
257
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 1.57 M | 0.09% |
6,563
+1,274
| +24% | +USD 302 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
258
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
USD 3185 M
| USD 1.57 M | 0.09% |
19,193
+3,618
| +23% | +USD 270 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
259
Alamo Group
ALG
USD 1834 M
| USD 1.57 M | 0.09% |
9,326
-8,084
| -46% | -USD 1.41 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
260
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 1.56 M | 0.09% |
7,195
+6,988
| +3,376% | +USD 1.44 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
261
Invitation Homes
INVH
USD 16 mil M
| USD 1.56 M | 0.09% |
56,197
-56,792
| -50% | -USD 1.59 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
262
Orrstown Financial Services
ORRF
USD 819 M
| USD 1.56 M | 0.09% |
43,992
+27,688
| +170% | +USD 967 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
263
SM Energy
SM
USD 9395 M
| USD 1.56 M | 0.09% |
83,220
+80,727
| +3,238% | +USD 1.64 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
264
Avnet
AVT
USD 7403 M
| USD 1.55 M | 0.09% |
32,331
+21,276
| +192% | +USD 1.05 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
265
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
| USD 1.55 M | 0.09% |
114,456
-14,528
| -11% | -USD 201 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
266
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.55 M | 0.09% |
5,074
-2,596
| -34% | -USD 795 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
267
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
| USD 1.54 M | 0.09% |
25,668
+4,509
| +21% | +USD 265 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
268
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 1.54 M | 0.09% |
15,499
-1,444
| -9% | -USD 143 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
269
Encompass Health
EHC
USD 12.6 mil M
| USD 1.54 M | 0.09% |
14,477
-15,439
| -52% | -USD 1.79 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
270
Exponent
EXPO
USD 3416 M
| USD 1.54 M | 0.09% |
22,117
+11,173
| +102% | +USD 785 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
271
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.52 M | 0.09% |
1,764
+1,218
| +223% | +USD 1.1 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
272
Avis
CAR
USD 3633 M
| USD 1.52 M | 0.08% |
11,815
+3,172
| +37% | +USD 443 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
273
Century Communities
CCS
USD 1552 M
| USD 1.51 M | 0.08% |
25,486
+24,571
| +2,685% | +USD 1.5 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
274
Tutor Perini Cor
TPC
USD 4082 M
| USD 1.51 M | 0.08% |
22,493
+6,769
| +43% | +USD 444 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
275
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 13.8 mil M
| USD 1.5 M | 0.08% |
10,576
-2,573
| -20% | -USD 373 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.