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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 資訊科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Wabtec
WAB
US$478億
| US$161萬 | 0.09% |
7,525
+5,116
| +212% | +US$105萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
252
NiSource
NI
US$205億
| US$160萬 | 0.09% |
38,313
+14,449
| +61% | +US$61.7萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
253
AutoZone
AZO
US$510億
| US$159萬 | 0.09% |
470
-192
| -29% | -US$72.5萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
254
Sanmina
SANM
US$91.1億
| US$159萬 | 0.09% |
10,576
-419
| -4% | -US$6.18萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
255
ABM Industries
ABM
US$30.2億
| US$159萬 | 0.09% |
37,490
-56,376
| -60% | -US$248萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
256
Eversource Energy
ES
US$246億
| US$158萬 | 0.09% |
23,394
+7,744
| +49% | +US$54.4萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
257
Lincoln Electric
LECO
US$142億
| US$157萬 | 0.09% |
6,563
+1,274
| +24% | +US$30.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
258
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$33.3億
| US$157萬 | 0.09% |
19,193
+3,618
| +23% | +US$27萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
259
Alamo Group
ALG
US$18.3億
| US$157萬 | 0.09% |
9,326
-8,084
| -46% | -US$141萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
260
Boeing
BA
US$1511億
| US$156萬 | 0.09% |
7,195
+6,988
| +3,376% | +US$144萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
261
Invitation Homes
INVH
US$160億
| US$156萬 | 0.09% |
56,197
-56,792
| -50% | -US$159萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
262
Orrstown Financial Services
ORRF
US$8.26億
| US$156萬 | 0.09% |
43,992
+27,688
| +170% | +US$96.7萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
263
SM Energy
SM
US$92億
| US$156萬 | 0.09% |
83,220
+80,727
| +3,238% | +US$164萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
264
Avnet
AVT
US$74.8億
| US$155萬 | 0.09% |
32,331
+21,276
| +192% | +US$105萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
265
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.1億
| US$155萬 | 0.09% |
114,456
-14,528
| -11% | -US$20.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
266
McDonald's
MCD
US$1739億
| US$155萬 | 0.09% |
5,074
-2,596
| -34% | -US$79.5萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
267
Rollins
ROL
US$160億
| US$154萬 | 0.09% |
25,668
+4,509
| +21% | +US$26.5萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
268
Consolidated Edison
ED
US$414億
| US$154萬 | 0.09% |
15,499
-1,444
| -9% | -US$14.3萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
269
Encompass Health
EHC
US$120億
| US$154萬 | 0.09% |
14,477
-15,439
| -52% | -US$179萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
270
Exponent
EXPO
US$34.5億
| US$154萬 | 0.09% |
22,117
+11,173
| +102% | +US$78.5萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
271
Costco
COST
US$4393億
| US$152萬 | 0.09% |
1,764
+1,218
| +223% | +US$110萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
272
Avis
CAR
US$36.1億
| US$152萬 | 0.08% |
11,815
+3,172
| +37% | +US$44.3萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
273
Century Communities
CCS
US$15.7億
| US$151萬 | 0.08% |
25,486
+24,571
| +2,685% | +US$150萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
274
Tutor Perini Cor
TPC
US$41億
| US$151萬 | 0.08% |
22,493
+6,769
| +43% | +US$44.4萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
275
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$144億
| US$150萬 | 0.08% |
10,576
-2,573
| -20% | -US$37.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。