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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 1,61 mi | 0,09% |
7.525
+5.116
| +212% | +US$ 1,05 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
252
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 1,6 mi | 0,09% |
38.313
+14.449
| +61% | +US$ 617 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
253
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 1,59 mi | 0,09% |
470
-192
| -29% | -US$ 725 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
254
Sanmina
SANM
US$ 9,42 bi
| US$ 1,59 mi | 0,09% |
10.576
-419
| -4% | -US$ 61,8 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
255
ABM Industries
ABM
US$ 3 bi
| US$ 1,59 mi | 0,09% |
37.490
-56.376
| -60% | -US$ 2,48 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
256
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 1,58 mi | 0,09% |
23.394
+7.744
| +49% | +US$ 544 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
257
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,3 bi
| US$ 1,57 mi | 0,09% |
6.563
+1.274
| +24% | +US$ 302 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
258
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$ 3,19 bi
| US$ 1,57 mi | 0,09% |
19.193
+3.618
| +23% | +US$ 270 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
259
Alamo Group
ALG
US$ 1,83 bi
| US$ 1,57 mi | 0,09% |
9.326
-8.084
| -46% | -US$ 1,41 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
260
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 1,56 mi | 0,09% |
7.195
+6.988
| +3.376% | +US$ 1,44 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
261
Invitation Homes
INVH
US$ 16 bi
| US$ 1,56 mi | 0,09% |
56.197
-56.792
| -50% | -US$ 1,59 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
262
Orrstown Financial Services
ORRF
US$ 819 mi
| US$ 1,56 mi | 0,09% |
43.992
+27.688
| +170% | +US$ 967 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
263
SM Energy
SM
US$ 9,4 bi
| US$ 1,56 mi | 0,09% |
83.220
+80.727
| +3.238% | +US$ 1,64 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
264
Avnet
AVT
US$ 7,4 bi
| US$ 1,55 mi | 0,09% |
32.331
+21.276
| +192% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
265
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| US$ 1,55 mi | 0,09% |
114.456
-14.528
| -11% | -US$ 201 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
266
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,55 mi | 0,09% |
5.074
-2.596
| -34% | -US$ 795 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
267
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
| US$ 1,54 mi | 0,09% |
25.668
+4.509
| +21% | +US$ 265 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
268
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 1,54 mi | 0,09% |
15.499
-1.444
| -9% | -US$ 143 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
269
Encompass Health
EHC
US$ 12,6 bi
| US$ 1,54 mi | 0,09% |
14.477
-15.439
| -52% | -US$ 1,79 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
270
Exponent
EXPO
US$ 3,42 bi
| US$ 1,54 mi | 0,09% |
22.117
+11.173
| +102% | +US$ 785 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
271
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,52 mi | 0,09% |
1.764
+1.218
| +223% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
272
Avis
CAR
US$ 3,63 bi
| US$ 1,52 mi | 0,08% |
11.815
+3.172
| +37% | +US$ 443 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
273
Century Communities
CCS
US$ 1,55 bi
| US$ 1,51 mi | 0,08% |
25.486
+24.571
| +2.685% | +US$ 1,5 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
274
Tutor Perini Cor
TPC
US$ 4,08 bi
| US$ 1,51 mi | 0,08% |
22.493
+6.769
| +43% | +US$ 444 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
275
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 13,8 bi
| US$ 1,5 mi | 0,08% |
10.576
-2.573
| -20% | -US$ 373 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.