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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Wabtec
WAB
US$484억
| US$161만 | 0.09% |
7,525
+5,116
| +212% | +US$105만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
252
NiSource
NI
US$205억
| US$160만 | 0.09% |
38,313
+14,449
| +61% | +US$61.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
253
AutoZone
AZO
US$505억
| US$159만 | 0.09% |
470
-192
| -29% | -US$72.5만 |
2025 Q3
1분기
|
|
254
Sanmina
SANM
US$94.2억
| US$159만 | 0.09% |
10,576
-419
| -4% | -US$6.18만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
255
ABM Industries
ABM
US$30억
| US$159만 | 0.09% |
37,490
-56,376
| -60% | -US$248만 |
2025 Q3
1분기
|
|
256
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$158만 | 0.09% |
23,394
+7,744
| +49% | +US$54.4만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
257
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$157만 | 0.09% |
6,563
+1,274
| +24% | +US$30.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
258
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$31.9억
| US$157만 | 0.09% |
19,193
+3,618
| +23% | +US$27만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
259
Alamo Group
ALG
US$18.3억
| US$157만 | 0.09% |
9,326
-8,084
| -46% | -US$141만 |
2025 Q3
1분기
|
|
260
Boeing
BA
US$1503억
| US$156만 | 0.09% |
7,195
+6,988
| +3,376% | +US$144만 |
2025 Q3
1분기
|
|
261
Invitation Homes
INVH
US$160억
| US$156만 | 0.09% |
56,197
-56,792
| -50% | -US$159만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
262
Orrstown Financial Services
ORRF
US$8.19억
| US$156만 | 0.09% |
43,992
+27,688
| +170% | +US$96.7만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
263
SM Energy
SM
US$94억
| US$156만 | 0.09% |
83,220
+80,727
| +3,238% | +US$164만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
264
Avnet
AVT
US$74억
| US$155만 | 0.09% |
32,331
+21,276
| +192% | +US$105만 |
2025 Q3
1분기
|
|
265
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$155만 | 0.09% |
114,456
-14,528
| -11% | -US$20.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
266
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$155만 | 0.09% |
5,074
-2,596
| -34% | -US$79.5만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
267
Rollins
ROL
US$161억
| US$154만 | 0.09% |
25,668
+4,509
| +21% | +US$26.5만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
268
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$154만 | 0.09% |
15,499
-1,444
| -9% | -US$14.3만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
269
Encompass Health
EHC
US$126억
| US$154만 | 0.09% |
14,477
-15,439
| -52% | -US$179만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
270
Exponent
EXPO
US$34.2억
| US$154만 | 0.09% |
22,117
+11,173
| +102% | +US$78.5만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
271
Costco
COST
US$4383억
| US$152만 | 0.09% |
1,764
+1,218
| +223% | +US$110만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
272
Avis
CAR
US$36.3억
| US$152만 | 0.08% |
11,815
+3,172
| +37% | +US$44.3만 |
2025 Q3
1분기
|
|
273
Century Communities
CCS
US$15.5억
| US$151만 | 0.08% |
25,486
+24,571
| +2,685% | +US$150만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
274
Tutor Perini Cor
TPC
US$40.8억
| US$151만 | 0.08% |
22,493
+6,769
| +43% | +US$44.4만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
275
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$138억
| US$150만 | 0.08% |
10,576
-2,573
| -20% | -US$37.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.