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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 4941 M
| USD 1.5 M | 0.08% |
79,130
-65,709
| -45% | -USD 1.22 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
277
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
| USD 1.5 M | 0.08% |
62,730
-27,095
| -30% | -USD 622 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
278
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 1.5 M | 0.08% |
9,320
+2,670
| +40% | +USD 394 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
279
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 1.5 M | 0.08% |
8,746
+1,773
| +25% | +USD 276 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
280
Flywire
FLYW
USD 2282 M
| USD 1.49 M | 0.08% |
105,448
+83,128
| +372% | +USD 1.14 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
281
CACI
CACI
USD 13.6 mil M
| USD 1.48 M | 0.08% |
2,783
-85
| -3% | -USD 48 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
282
Safety Insurance
SAFT
USD 1527 M
| USD 1.48 M | 0.08% |
19,020
+579
| +3% | +USD 42.8 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
283
Collegium Pharmaceutical
COLL
USD 755 M
| USD 1.48 M | 0.08% |
31,967
+6,964
| +28% | +USD 291 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
284
Oshkosh
OSK
USD 7842 M
| USD 1.48 M | 0.08% |
11,755
-23,065
| -66% | -USD 2.97 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
285
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 1.48 M | 0.08% |
2,890
+1,442
| +100% | +USD 674 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
286
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
| USD 1.47 M | 0.08% |
4,609
+3,000
| +186% | +USD 972 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
287
Aecom
ACM
USD 7585 M
| USD 1.47 M | 0.08% |
15,446
-3,266
| -17% | -USD 384 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
288
Cirrus Logic
CRUS
USD 5406 M
| USD 1.47 M | 0.08% |
12,416
+11,502
| +1,258% | +USD 1.42 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
289
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.47 M | 0.08% |
59,027
-1,496
| -2% | -USD 37.7 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
290
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 1.47 M | 0.08% |
19,775
+15,964
| +419% | +USD 1.12 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
291
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 1.47 M | 0.08% |
9,132
+7,455
| +445% | +USD 1.2 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
292
Blackbaud
BLKB
USD 2344 M
| USD 1.47 M | 0.08% |
23,148
+5,399
| +30% | +USD 334 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
293
Applied Digital
APLD
USD 5458 M
| USD 1.46 M | 0.08% |
59,679
+21
| +0% | +USD 605 |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
294
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 1.45 M | 0.08% |
676
-83
| -11% | -USD 156 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
295
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 1.44 M | 0.08% |
12,239
+9,714
| +385% | +USD 1.19 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
296
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 1.43 M | 0.08% |
8,812
+8,584
| +3,765% | +USD 1.6 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
297
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 1.43 M | 0.08% |
16,081
-3,825
| -19% | -USD 352 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
298
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 1.43 M | 0.08% |
19,709
-6,650
| -25% | -USD 504 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
299
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 1.42 M | 0.08% |
24,404
+23,813
| +4,029% | +USD 1.55 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
300
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3203 M
| USD 1.42 M | 0.08% |
135,653
-45,005
| -25% | -USD 482 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.