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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$49.4億
| $150万 | 0.08% |
79,130
-65,709
| -45% | -$122万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
277
Franklin Templeton
BEN
$157億
| $150万 | 0.08% |
62,730
-27,095
| -30% | -$62.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
278
C.H. Robinson
CHRW
$163億
| $150万 | 0.08% |
9,320
+2,670
| +40% | +$39.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
279
Lam Research
LRCX
$3303億
| $150万 | 0.08% |
8,746
+1,773
| +25% | +$27.6万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
280
Flywire
FLYW
$22.8億
| $149万 | 0.08% |
105,448
+83,128
| +372% | +$114万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
281
CACI
CACI
$136億
| $148万 | 0.08% |
2,783
-85
| -3% | -$4.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
282
Safety Insurance
SAFT
$15.3億
| $148万 | 0.08% |
19,020
+579
| +3% | +$4.28万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
283
Collegium Pharmaceutical
COLL
$7.55億
| $148万 | 0.08% |
31,967
+6,964
| +28% | +$29.1万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
284
Oshkosh
OSK
$78.4億
| $148万 | 0.08% |
11,755
-23,065
| -66% | -$297万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
285
Cummins
CMI
$731億
| $148万 | 0.08% |
2,890
+1,442
| +100% | +$67.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
286
Carlisle Companies
CSL
$133億
| $147万 | 0.08% |
4,609
+3,000
| +186% | +$97.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
287
Aecom
ACM
$75.9億
| $147万 | 0.08% |
15,446
-3,266
| -17% | -$38.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
288
Cirrus Logic
CRUS
$54.1億
| $147万 | 0.08% |
12,416
+11,502
| +1,258% | +$142万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
289
Pfizer
PFE
$1686億
| $147万 | 0.08% |
59,027
-1,496
| -2% | -$3.77万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
290
Stanley Black & Decker
SWK
$140億
| $147万 | 0.08% |
19,775
+15,964
| +419% | +$112万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
291
Raymond James Financial
RJF
$302億
| $147万 | 0.08% |
9,132
+7,455
| +445% | +$120万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
292
Blackbaud
BLKB
$23.4億
| $147万 | 0.08% |
23,148
+5,399
| +30% | +$33.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
293
Applied Digital
APLD
$54.6億
| $146万 | 0.08% |
59,679
+21
| +0% | +$605 |
2025 Q3
1四半期
|
|
294
First Citizens BancShares
FCNCA
$240億
| $145万 | 0.08% |
676
-83
| -11% | -$15.6万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
295
Pultegroup
PHM
$216億
| $144万 | 0.08% |
12,239
+9,714
| +385% | +$119万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
296
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $143万 | 0.08% |
8,812
+8,584
| +3,765% | +$160万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
297
Crown Castle
CCI
$350億
| $143万 | 0.08% |
16,081
-3,825
| -19% | -$35.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
298
Evergy
EVRG
$192億
| $143万 | 0.08% |
19,709
-6,650
| -25% | -$50.4万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
299
PayPal
PYPL
$485億
| $142万 | 0.08% |
24,404
+23,813
| +4,029% | +$155万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
300
Park Hotels & Resorts
PK
$32億
| $142万 | 0.08% |
135,653
-45,005
| -25% | -$48.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。