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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
MongoDB
MDB
$272億
| $133万 | 0.07% |
3,161
+83
| +3% | +$3.02万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
327
McGrath RentCorp
MGRC
$27.6億
| $131万 | 0.07% |
12,463
+9,723
| +355% | +$105万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
328
Getty Realty Corp
GTY
$17.6億
| $131万 | 0.07% |
47,694
+14,184
| +42% | +$39.2万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
329
HF Sinclair
DINO
$223億
| $130万 | 0.07% |
28,295
-9,136
| -24% | -$47.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
330
Republic Services
RSG
$709億
| $130万 | 0.07% |
6,137
-2,802
| -31% | -$60.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
331
上場廃止
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| $130万 | 0.07% |
41,273
+29,469
| +250% | +$92.2万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
332
Worthington Enterprises
WOR
$31.6億
| $130万 | 0.07% |
25,122
+11,317
| +82% | +$62.5万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
333
American International
AIG
$422億
| $129万 | 0.07% |
15,130
-19,555
| -56% | -$156万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
334
Stepan Co
SCL
$14.1億
| $128万 | 0.07% |
27,075
+22,370
| +475% | +$102万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
335
Autodesk
ADSK
$501億
| $128万 | 0.07% |
4,329
+893
| +26% | +$27万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
336
Cathay General Bancorp
CATY
$40億
| $128万 | 0.07% |
26,470
-2,263
| -8% | -$10.9万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
337
Sterling Infrastructure
STRL
$130億
| $128万 | 0.07% |
4,171
-1,512
| -27% | -$52.1万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
338
Marcus & Millichap
MMI
$10.6億
| $128万 | 0.07% |
46,764
+35,115
| +301% | +$102万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
339
Somnigroup International
SGI
$146億
| $127万 | 0.07% |
14,236
-6,828
| -32% | -$59.6万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
340
IPG Photonics
IPGP
$30.2億
| $127万 | 0.07% |
17,675
+11,962
| +209% | +$97.6万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
341
Mastercard
MA
$5409億
| $126万 | 0.07% |
2,210
+2,199
| +19,991% | +$123万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
342
IBM
IBM
$2187億
| $126万 | 0.07% |
4,259
+1,390
| +48% | +$41.6万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
343
Newmark Group
NMRK
$21.5億
| $125万 | 0.07% |
71,998
+22,469
| +45% | +$39.4万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
344
Worthington Steel
WS
$19.9億
| $124万 | 0.07% |
35,899
+28,195
| +366% | +$92.7万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
345
Delek US
DK
$46.9億
| $124万 | 0.07% |
41,729
+13,641
| +49% | +$48.7万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
346
PG&E
PCG
$393億
| $124万 | 0.07% |
76,938
+60,437
| +366% | +$96.5万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
347
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
$22.1億
| $124万 | 0.07% |
24,870
-966
| -4% | -$4.7万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
348
PC Connection
CNXN
$22.5億
| $123万 | 0.07% |
21,334
-3,963
| -16% | -$23.6万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
349
Warner Music
WMG
$164億
| $123万 | 0.07% |
40,160
+16,159
| +67% | +$49.4万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
350
Quaker Houghton
KWR
$27億
| $122万 | 0.07% |
8,894
+7,192
| +423% | +$97.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。