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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
MongoDB
MDB
US$281億
| US$133萬 | 0.07% |
3,161
+83
| +3% | +US$3.02萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
327
McGrath RentCorp
MGRC
US$27.4億
| US$131萬 | 0.07% |
12,463
+9,723
| +355% | +US$105萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
328
Getty Realty Corp
GTY
US$17.2億
| US$131萬 | 0.07% |
47,694
+14,184
| +42% | +US$39.2萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
329
HF Sinclair
DINO
US$221億
| US$130萬 | 0.07% |
28,295
-9,136
| -24% | -US$47.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
330
Republic Services
RSG
US$701億
| US$130萬 | 0.07% |
6,137
-2,802
| -31% | -US$60.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
331
已下市
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$130萬 | 0.07% |
41,273
+29,469
| +250% | +US$92.2萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
332
Worthington Enterprises
WOR
US$31.2億
| US$130萬 | 0.07% |
25,122
+11,317
| +82% | +US$62.5萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
333
American International
AIG
US$422億
| US$129萬 | 0.07% |
15,130
-19,555
| -56% | -US$156萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
334
Stepan Co
SCL
US$14.2億
| US$128萬 | 0.07% |
27,075
+22,370
| +475% | +US$102萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
335
Autodesk
ADSK
US$503億
| US$128萬 | 0.07% |
4,329
+893
| +26% | +US$27萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
336
Cathay General Bancorp
CATY
US$39.8億
| US$128萬 | 0.07% |
26,470
-2,263
| -8% | -US$10.9萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
337
Sterling Infrastructure
STRL
US$130億
| US$128萬 | 0.07% |
4,171
-1,512
| -27% | -US$52.1萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
338
Marcus & Millichap
MMI
US$10.4億
| US$128萬 | 0.07% |
46,764
+35,115
| +301% | +US$102萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
339
Somnigroup International
SGI
US$145億
| US$127萬 | 0.07% |
14,236
-6,828
| -32% | -US$59.6萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
340
IPG Photonics
IPGP
US$30.8億
| US$127萬 | 0.07% |
17,675
+11,962
| +209% | +US$97.6萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
341
Mastercard
MA
US$5400億
| US$126萬 | 0.07% |
2,210
+2,199
| +19,991% | +US$123萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
342
IBM
IBM
US$2227億
| US$126萬 | 0.07% |
4,259
+1,390
| +48% | +US$41.6萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
343
Newmark Group
NMRK
US$20.5億
| US$125萬 | 0.07% |
71,998
+22,469
| +45% | +US$39.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
344
Worthington Steel
WS
US$20.9億
| US$124萬 | 0.07% |
35,899
+28,195
| +366% | +US$92.7萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
345
Delek US
DK
US$46億
| US$124萬 | 0.07% |
41,729
+13,641
| +49% | +US$48.7萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
346
PG&E
PCG
US$394億
| US$124萬 | 0.07% |
76,938
+60,437
| +366% | +US$96.5萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
347
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$23.2億
| US$124萬 | 0.07% |
24,870
-966
| -4% | -US$4.7萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
348
PC Connection
CNXN
US$21.9億
| US$123萬 | 0.07% |
21,334
-3,963
| -16% | -US$23.6萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
349
Warner Music
WMG
US$162億
| US$123萬 | 0.07% |
40,160
+16,159
| +67% | +US$49.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
350
Quaker Houghton
KWR
US$26.9億
| US$122萬 | 0.07% |
8,894
+7,192
| +423% | +US$97.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。