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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 資訊科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Beazer Homes USA
BZH
US$8.93億
| US$122萬 | 0.07% |
60,193
+50,338
| +511% | +US$112萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
352
Howmet Aerospace
HWM
US$844億
| US$122萬 | 0.07% |
5,944
+2,021
| +52% | +US$40.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
353
American Financial Group
AFG
US$124億
| US$121萬 | 0.07% |
8,858
+3,300
| +59% | +US$45.3萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
354
Dream Finders Homes
DFH
US$8.68億
| US$121萬 | 0.07% |
70,606
+32,200
| +84% | +US$65.9萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
355
Sonos
SONO
US$20.5億
| US$120萬 | 0.07% |
68,474
+46,394
| +210% | +US$80.9萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
356
Everus Construction Group
ECG
US$54億
| US$120萬 | 0.07% |
14,043
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
357
Merchants Bancorp
MBIN
US$22.2億
| US$119萬 | 0.07% |
35,063
+20,235
| +136% | +US$66.5萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
358
QuinStreet
QNST
US$9.5億
| US$119萬 | 0.07% |
83,036
-20,854
| -20% | -US$30.1萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
359
Oklo
OKLO
US$51.1億
| US$119萬 | 0.07% |
16,610
+13,520
| +438% | +US$151萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
360
Globe Life
GL
US$130億
| US$119萬 | 0.07% |
8,518
+3,674
| +76% | +US$49.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
361
AT&T
T
US$1605億
| US$119萬 | 0.07% |
47,932
+30,866
| +181% | +US$78.1萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
362
Lindsay Corp
LNN
US$10.9億
| US$119萬 | 0.07% |
10,076
+4,536
| +82% | +US$54.6萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
363
Applied Materials
AMAT
US$3214億
| US$119萬 | 0.07% |
4,615
+2,888
| +167% | +US$69.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
364
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.4億
| US$118萬 | 0.07% |
34,444
+3,551
| +11% | +US$11.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
365
Arrow Electronics
ARW
US$109億
| US$118萬 | 0.07% |
10,722
+5,508
| +106% | +US$62.6萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
366
TriNet
TNET
US$32.5億
| US$118萬 | 0.07% |
19,880
+16,737
| +533% | +US$99.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
367
Atlassian
TEAM
US$560億
| US$117萬 | 0.07% |
7,221
+1,772
| +33% | +US$27.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
368
Tenet Healthcare
THC
US$219億
| US$117萬 | 0.07% |
5,866
-99
| -2% | -US$2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
369
Jacobs Solutions
J
US$163億
| US$116萬 | 0.07% |
8,795
+7,447
| +552% | +US$109萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
370
已下市
ProAssurance
PRA
| US$116萬 | 0.07% |
48,152
+41,507
| +625% | +US$100萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
371
Green Brick Partners
GRBK
US$26.7億
| US$116萬 | 0.07% |
18,533
+6,165
| +50% | +US$40.6萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
372
Cisco
CSCO
US$4207億
| US$116萬 | 0.07% |
15,068
-9,271
| -38% | -US$68.8萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
373
Molson Coors Class B
TAP
US$75億
| US$116萬 | 0.06% |
24,772
+8,710
| +54% | +US$40.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
374
Toro Company
TTC
US$97.2億
| US$116萬 | 0.06% |
14,684
-1,177
| -7% | -US$8.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
375
Aramark
ARMK
US$148億
| US$115萬 | 0.06% |
31,332
+2,593
| +9% | +US$9.9萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。