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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Beazer Homes USA
BZH
US$8.92억
| US$122만 | 0.07% |
60,193
+50,338
| +511% | +US$112만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
352
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$122만 | 0.07% |
5,944
+2,021
| +52% | +US$40.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
353
American Financial Group
AFG
US$124억
| US$121만 | 0.07% |
8,858
+3,300
| +59% | +US$45.3만 |
2025 Q3
1분기
|
|
354
Dream Finders Homes
DFH
US$7.96억
| US$121만 | 0.07% |
70,606
+32,200
| +84% | +US$65.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
355
Sonos
SONO
US$20.5억
| US$120만 | 0.07% |
68,474
+46,394
| +210% | +US$80.9만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
356
Everus Construction Group
ECG
US$56억
| US$120만 | 0.07% |
14,043
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
357
Merchants Bancorp
MBIN
US$22.4억
| US$119만 | 0.07% |
35,063
+20,235
| +136% | +US$66.5만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
358
QuinStreet
QNST
US$9.34억
| US$119만 | 0.07% |
83,036
-20,854
| -20% | -US$30.1만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
359
Oklo
OKLO
US$52억
| US$119만 | 0.07% |
16,610
+13,520
| +438% | +US$151만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
360
Globe Life
GL
US$130억
| US$119만 | 0.07% |
8,518
+3,674
| +76% | +US$49.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
361
AT&T
T
US$1606억
| US$119만 | 0.07% |
47,932
+30,866
| +181% | +US$78.1만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
362
Lindsay Corp
LNN
US$10.9억
| US$119만 | 0.07% |
10,076
+4,536
| +82% | +US$54.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
363
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$119만 | 0.07% |
4,615
+2,888
| +167% | +US$69.2만 |
2025 Q3
1분기
|
|
364
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.2억
| US$118만 | 0.07% |
34,444
+3,551
| +11% | +US$11.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
365
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$118만 | 0.07% |
10,722
+5,508
| +106% | +US$62.6만 |
2025 Q3
1분기
|
|
366
TriNet
TNET
US$32.5억
| US$118만 | 0.07% |
19,880
+16,737
| +533% | +US$99.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
367
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$117만 | 0.07% |
7,221
+1,772
| +33% | +US$27.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
368
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$117만 | 0.07% |
5,866
-99
| -2% | -US$2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
369
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$116만 | 0.07% |
8,795
+7,447
| +552% | +US$109만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
370
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
| US$116만 | 0.07% |
48,152
+41,507
| +625% | +US$100만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
371
Green Brick Partners
GRBK
US$26.3억
| US$116만 | 0.07% |
18,533
+6,165
| +50% | +US$40.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
372
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$116만 | 0.07% |
15,068
-9,271
| -38% | -US$68.8만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
373
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$116만 | 0.06% |
24,772
+8,710
| +54% | +US$40.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
374
Toro Company
TTC
US$95.2억
| US$116만 | 0.06% |
14,684
-1,177
| -7% | -US$8.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
375
Aramark
ARMK
US$146억
| US$115만 | 0.06% |
31,332
+2,593
| +9% | +US$9.9만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.