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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Beazer Homes USA
BZH
USD 892 M
| USD 1.22 M | 0.07% |
60,193
+50,338
| +511% | +USD 1.12 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
352
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 1.22 M | 0.07% |
5,944
+2,021
| +52% | +USD 402 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
353
American Financial Group
AFG
USD 12.4 mil M
| USD 1.21 M | 0.07% |
8,858
+3,300
| +59% | +USD 453 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
354
Dream Finders Homes
DFH
USD 796 M
| USD 1.21 M | 0.07% |
70,606
+32,200
| +84% | +USD 659 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
355
Sonos
SONO
USD 2051 M
| USD 1.2 M | 0.07% |
68,474
+46,394
| +210% | +USD 809 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
356
Everus Construction Group
ECG
USD 5599 M
| USD 1.2 M | 0.07% |
14,043
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
357
Merchants Bancorp
MBIN
USD 2240 M
| USD 1.19 M | 0.07% |
35,063
+20,235
| +136% | +USD 665 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
358
QuinStreet
QNST
USD 934 M
| USD 1.19 M | 0.07% |
83,036
-20,854
| -20% | -USD 301 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
359
Oklo
OKLO
USD 5203 M
| USD 1.19 M | 0.07% |
16,610
+13,520
| +438% | +USD 1.51 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
360
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 1.19 M | 0.07% |
8,518
+3,674
| +76% | +USD 498 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
361
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.19 M | 0.07% |
47,932
+30,866
| +181% | +USD 781 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
362
Lindsay Corp
LNN
USD 1092 M
| USD 1.19 M | 0.07% |
10,076
+4,536
| +82% | +USD 546 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
363
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.19 M | 0.07% |
4,615
+2,888
| +167% | +USD 692 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
364
Live Oak Bancshares
LOB
USD 1616 M
| USD 1.18 M | 0.07% |
34,444
+3,551
| +11% | +USD 119 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
365
Arrow Electronics
ARW
USD 10.9 mil M
| USD 1.18 M | 0.07% |
10,722
+5,508
| +106% | +USD 626 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
366
TriNet
TNET
USD 3245 M
| USD 1.18 M | 0.07% |
19,880
+16,737
| +533% | +USD 994 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
367
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 1.17 M | 0.07% |
7,221
+1,772
| +33% | +USD 278 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
368
Tenet Healthcare
THC
USD 21.5 mil M
| USD 1.17 M | 0.07% |
5,866
-99
| -2% | -USD 20 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
369
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 1.16 M | 0.07% |
8,795
+7,447
| +552% | +USD 1.09 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
370
Dejó de cotizar
ProAssurance
PRA
| USD 1.16 M | 0.07% |
48,152
+41,507
| +625% | +USD 998 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
371
Green Brick Partners
GRBK
USD 2631 M
| USD 1.16 M | 0.07% |
18,533
+6,165
| +50% | +USD 406 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
372
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.16 M | 0.07% |
15,068
-9,271
| -38% | -USD 688 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
373
Molson Coors Class B
TAP
USD 7369 M
| USD 1.16 M | 0.06% |
24,772
+8,710
| +54% | +USD 402 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
374
Toro Company
TTC
USD 9521 M
| USD 1.16 M | 0.06% |
14,684
-1,177
| -7% | -USD 87 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
375
Aramark
ARMK
USD 14.6 mil M
| USD 1.15 M | 0.06% |
31,332
+2,593
| +9% | +USD 98.9 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.