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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Omeros
OMER
USD 1173 M
| USD 1.42 M | 0.08% |
82,597
+82,596
| +8,259,600% | +USD 711 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
302
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 1.41 M | 0.08% |
81,374
+70,246
| +631% | +USD 1.15 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
303
Huron Consulting
HURN
USD 2782 M
| USD 1.4 M | 0.08% |
8,117
+6,578
| +427% | +USD 1.08 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
304
Sphere Entertainment
SPHR
USD 3718 M
| USD 1.4 M | 0.08% |
14,712
+6,251
| +74% | +USD 476 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
305
Interface
TILE
USD 2094 M
| USD 1.4 M | 0.08% |
50,080
+37,712
| +305% | +USD 1.03 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
306
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 1.4 M | 0.08% |
97,381
+70,331
| +260% | +USD 991 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
307
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 1.39 M | 0.08% |
2,987
+378
| +14% | +USD 177 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
308
Bank of Hawaii
BOH
USD 2652 M
| USD 1.39 M | 0.08% |
20,293
+14,136
| +230% | +USD 932 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
309
Dynex Capital
DX
USD 2712 M
| USD 1.39 M | 0.08% |
98,924
-20,971
| -17% | -USD 283 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
310
International Bancshares
IBOC
USD 4188 M
| USD 1.39 M | 0.08% |
20,851
+9,618
| +86% | +USD 651 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
311
Marten Transport
MRTN
USD 1049 M
| USD 1.38 M | 0.08% |
121,536
+755
| +0.6% | +USD 8.01 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
312
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 1.38 M | 0.08% |
1,805
+1,252
| +226% | +USD 981 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
313
UFP Industries
UFPI
USD 4323 M
| USD 1.38 M | 0.08% |
15,170
+6,690
| +79% | +USD 613 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
314
Planet Fitness
PLNT
USD 3830 M
| USD 1.38 M | 0.08% |
12,725
+5,677
| +81% | +USD 584 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
315
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 1.37 M | 0.08% |
3,074
-1,992
| -39% | -USD 923 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
316
Westamerica Bancorp
WABC
USD 1416 M
| USD 1.37 M | 0.08% |
28,550
-1,437
| -5% | -USD 68.9 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
317
Navient
NAVI
USD 870 M
| USD 1.36 M | 0.08% |
104,658
+61,090
| +140% | +USD 760 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
318
Napco Security Technologies
NSSC
USD 1272 M
| USD 1.36 M | 0.08% |
32,551
+10,253
| +46% | +USD 431 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
319
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 1.35 M | 0.08% |
3,035
+173
| +6% | +USD 75.8 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
320
Benchmark Electronics
BHE
USD 2537 M
| USD 1.35 M | 0.08% |
31,519
-15,220
| -33% | -USD 659 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
321
IDEAYA Biosciences
IDYA
USD 3170 M
| USD 1.34 M | 0.08% |
38,767
-2,261
| -6% | -USD 72.1 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
322
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 1.34 M | 0.07% |
8,207
+3,792
| +86% | +USD 570 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
323
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 1.34 M | 0.07% |
2,618
+112
| +4% | +USD 54.6 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
324
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6823 M
| USD 1.34 M | 0.07% |
61,032
+58,883
| +2,740% | +USD 1.34 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
325
Mine Safety
MSA
USD 6907 M
| USD 1.33 M | 0.07% |
8,323
-15,269
| -65% | -USD 2.49 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.