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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
BWX Technologies
BWXT
US$126億
| US$115萬 | 0.06% |
6,679
+526
| +9% | +US$9.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
377
Univest Financial
UVSP
US$11.4億
| US$115萬 | 0.06% |
35,232
+26,572
| +307% | +US$83.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
378
Standard Motor Products
SMP
US$8.25億
| US$115萬 | 0.06% |
31,221
+25,339
| +431% | +US$97.3萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
379
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$115萬 | 0.06% |
2,001
+137
| +7% | +US$7.61萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
380
UGI
UGI
US$82.4億
| US$115萬 | 0.06% |
30,610
-96,486
| -76% | -US$342萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
381
Henry Schein
HSIC
US$96.3億
| US$115萬 | 0.06% |
15,152
-5,709
| -27% | -US$40.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
382
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4億
| US$115萬 | 0.06% |
31,669
+5,396
| +21% | +US$19.3萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
383
Churchill Downs
CHDN
US$56.9億
| US$114萬 | 0.06% |
10,063
-27,607
| -73% | -US$286萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
384
Waste Management
WM
US$907億
| US$114萬 | 0.06% |
5,207
-14,039
| -73% | -US$299萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
385
Lear
LEA
US$59.2億
| US$114萬 | 0.06% |
9,941
+76
| +0.8% | +US$8,122 |
2024 Q2
6個季度
|
|
386
Madison Square Garden
MSGE
US$36.8億
| US$114萬 | 0.06% |
21,071
+16,478
| +359% | +US$79.3萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
387
MarineMax
HZO
US$11.6億
| US$113萬 | 0.06% |
46,820
+26,454
| +130% | +US$65.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
388
Chevron
CVX
US$4413億
| US$113萬 | 0.06% |
7,435
+2,208
| +42% | +US$33.6萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
389
Range Resources
RRC
US$101億
| US$113萬 | 0.06% |
32,137
+26,055
| +428% | +US$97.1萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
390
Labcorp
LH
US$258億
| US$113萬 | 0.06% |
4,495
+4,151
| +1,207% | +US$110萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
391
Helmerich & Payne
HP
US$37.4億
| US$113萬 | 0.06% |
39,297
+10,139
| +35% | +US$26.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
392
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$112萬 | 0.06% |
2,324
+1,202
| +107% | +US$60.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
393
UMH Properties
UMH
US$13億
| US$112萬 | 0.06% |
70,304
-13,317
| -16% | -US$20萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
394
PBF Energy
PBF
US$100億
| US$112萬 | 0.06% |
41,234
+2,572
| +7% | +US$8.24萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
395
Regency Centers
REG
US$134億
| US$112萬 | 0.06% |
16,163
+6,032
| +60% | +US$42.3萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
396
Wayfair
W
US$147億
| US$111萬 | 0.06% |
11,053
-9
| -0.1% | -US$866 |
2023 Q4
8個季度
|
|
397
CenterPoint Energy
CNP
US$267億
| US$111萬 | 0.06% |
28,940
+9,656
| +50% | +US$37.6萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
398
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$111萬 | 0.06% |
13,806
+12,143
| +730% | +US$101萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
399
Orthofix Medical
OFIX
US$3.82億
| US$111萬 | 0.06% |
73,084
+30,257
| +71% | +US$46.2萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
400
InterDigital
IDCC
US$82.4億
| US$111萬 | 0.06% |
3,479
+1,504
| +76% | +US$53.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。