我們已在上線！
進一步了解
AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$3.93億
| US$111萬 | 0.06% |
32,818
+24,654
| +302% | +US$80.4萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
402
Texas Roadhouse
TXRH
US$112億
| US$111萬 | 0.06% |
6,670
-4,504
| -40% | -US$76.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
403
Enact Holdings
ACT
US$63.5億
| US$111萬 | 0.06% |
27,877
-2,190
| -7% | -US$8.24萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
404
Lumentum
LITE
US$756億
| US$110萬 | 0.06% |
2,993
+256
| +9% | +US$6.57萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
405
已下市
Cidara Therapeutics
CDTX
| US$110萬 | 0.06% |
4,985
+178
| +4% | +US$2.88萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
406
Illinois Tool Works
ITW
US$769億
| US$110萬 | 0.06% |
4,460
-4,386
| -50% | -US$109萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
407
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$109萬 | 0.06% |
3,548
+2,970
| +514% | +US$89.4萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
408
ATI
ATI
US$258億
| US$109萬 | 0.06% |
9,519
+3,033
| +47% | +US$29.6萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
409
Tradeweb Markets
TW
US$242億
| US$109萬 | 0.06% |
10,150
+8,726
| +613% | +US$93.7萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
410
Boot Barn
BOOT
US$36.1億
| US$109萬 | 0.06% |
6,160
+4,649
| +308% | +US$86.7萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
411
Gentex
GNTX
US$44億
| US$108萬 | 0.06% |
46,480
+32,459
| +232% | +US$78.3萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
412
City Holding Co
CHCO
US$19.8億
| US$108萬 | 0.06% |
9,038
+6,465
| +251% | +US$78.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
413
Booking.com
BKNG
US$1222億
| US$108萬 | 0.06% |
5,025
-3,825
| -43% | -US$78.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
414
Federal Signal
FSS
US$68.9億
| US$108萬 | 0.06% |
9,905
+4,151
| +72% | +US$47.5萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
415
Globus Medical
GMED
US$102億
| US$107萬 | 0.06% |
12,265
-1,357
| -10% | -US$10.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
416
Tennant Co
TNC
US$11億
| US$107萬 | 0.06% |
14,514
+9,994
| +221% | +US$76.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
417
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$53.9億
| US$107萬 | 0.06% |
30,170
+72
| +0.2% | +US$2,474 |
2024 Q3
5個季度
|
|
418
Evercore
EVR
US$95.4億
| US$106萬 | 0.06% |
3,127
+2,455
| +365% | +US$78.9萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
419
Public Storage
PSA
US$553億
| US$106萬 | 0.06% |
4,100
+2,637
| +180% | +US$73.8萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
420
Verizon
VZ
US$1834億
| US$106萬 | 0.06% |
26,113
-85,686
| -77% | -US$348萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
421
Avista
AVA
US$30.3億
| US$106萬 | 0.06% |
27,587
-6,341
| -19% | -US$24.8萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
422
Owens Corning
OC
US$87億
| US$106萬 | 0.06% |
9,495
-3,419
| -26% | -US$40.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
423
Avery Dennison
AVY
US$133億
| US$106萬 | 0.06% |
5,824
+1,846
| +46% | +US$31.9萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
424
Apple
AAPL
US$5兆
| US$106萬 | 0.06% |
3,894
+1,163
| +43% | +US$31.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
425
Immunome
IMNM
US$19.8億
| US$105萬 | 0.06% |
48,968
+3,908
| +9% | +US$6.86萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。