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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Buckle
BKE
US$24億
| US$97.3萬 | 0.05% |
18,214
-3,245
| -15% | -US$18.1萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
452
Cognex
CGNX
US$93.4億
| US$97.1萬 | 0.05% |
26,979
+10,709
| +66% | +US$43.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
453
O'Reilly Automotive
ORLY
US$721億
| US$97萬 | 0.05% |
10,635
-6,197
| -37% | -US$60.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
454
M&T Bank
MTB
US$307億
| US$96.9萬 | 0.05% |
4,809
-16,916
| -78% | -US$323萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
455
Comfort Systems
FIX
US$518億
| US$96.6萬 | 0.05% |
1,035
+218
| +27% | +US$20.1萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
456
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$96.3萬 | 0.05% |
2,782
+1,725
| +163% | +US$61.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
457
Miller Industries
MLR
US$5.82億
| US$96.3萬 | 0.05% |
25,764
+23,597
| +1,089% | +US$91.8萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
458
Mercado Libre
MELI
US$929億
| US$95.9萬 | 0.05% |
476
-347
| -42% | -US$72.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
459
US Foods
USFD
US$218億
| US$95.7萬 | 0.05% |
12,707
-9,217
| -42% | -US$69.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
460
Equifax
EFX
US$187億
| US$95.4萬 | 0.05% |
4,395
+4,076
| +1,278% | +US$89.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
461
Myers Industries
MYE
US$11.9億
| US$95萬 | 0.05% |
50,748
-3,396
| -6% | -US$6.03萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
462
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2504億
| US$94.8萬 | 0.05% |
1,636
+1,343
| +458% | +US$75.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
463
KLA
KLAC
US$2212億
| US$94.8萬 | 0.05% |
7,800
+1,830
| +31% | +US$21.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
464
Valero Energy
VLO
US$1267億
| US$94.7萬 | 0.05% |
5,816
+2,247
| +63% | +US$38.1萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
465
Akamai
AKAM
US$128億
| US$94.5萬 | 0.05% |
10,831
+4,305
| +66% | +US$35.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
466
Rogers Corp
ROG
US$24.2億
| US$94.4萬 | 0.05% |
10,308
+5,755
| +126% | +US$49.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
467
Jones Lang LaSalle
JLL
US$139億
| US$93.2萬 | 0.05% |
2,770
-9,758
| -78% | -US$306萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
468
Goldman Sachs
GS
US$2556億
| US$93.2萬 | 0.05% |
1,060
-2,389
| -69% | -US$195萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
469
Veracyte
VCYT
US$35億
| US$92.9萬 | 0.05% |
22,075
-1,884
| -8% | -US$7.59萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
470
OneMain Financial
OMF
US$64億
| US$92.8萬 | 0.05% |
13,742
+4,856
| +55% | +US$29.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
471
Landstar System
LSTR
US$57.6億
| US$92.7萬 | 0.05% |
6,448
+942
| +17% | +US$12.5萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
472
NerdWallet
NRDS
US$6.32億
| US$92.6萬 | 0.05% |
68,337
+42,133
| +161% | +US$55.1萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
473
Incyte
INCY
US$230億
| US$92.5萬 | 0.05% |
9,370
+999
| +12% | +US$9.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
474
Clorox
CLX
US$103億
| US$92.4萬 | 0.05% |
9,161
-364
| -4% | -US$3.95萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
475
Vontier
VNT
US$44.9億
| US$92.2萬 | 0.05% |
24,804
-2,552
| -9% | -US$9.8萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。