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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Buckle
BKE
USD 2395 M
| USD 973 k | 0.05% |
18,214
-3,245
| -15% | -USD 181 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
452
Cognex
CGNX
USD 9082 M
| USD 971 k | 0.05% |
26,979
+10,709
| +66% | +USD 433 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
453
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 970 k | 0.05% |
10,635
-6,197
| -37% | -USD 605 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
454
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 969 k | 0.05% |
4,809
-16,916
| -78% | -USD 3.23 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
455
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 966 k | 0.05% |
1,035
+218
| +27% | +USD 201 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
456
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 963 k | 0.05% |
2,782
+1,725
| +163% | +USD 617 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
457
Miller Industries
MLR
USD 584 M
| USD 963 k | 0.05% |
25,764
+23,597
| +1,089% | +USD 918 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
458
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 959 k | 0.05% |
476
-347
| -42% | -USD 729 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
459
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
| USD 957 k | 0.05% |
12,707
-9,217
| -42% | -USD 692 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
460
Equifax
EFX
USD 18.9 mil M
| USD 954 k | 0.05% |
4,395
+4,076
| +1,278% | +USD 893 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
461
Myers Industries
MYE
USD 1177 M
| USD 950 k | 0.05% |
50,748
-3,396
| -6% | -USD 60.3 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
462
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 948 k | 0.05% |
1,636
+1,343
| +458% | +USD 759 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
463
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 948 k | 0.05% |
7,800
+1,830
| +31% | +USD 215 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
464
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 947 k | 0.05% |
5,816
+2,247
| +63% | +USD 381 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
465
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 945 k | 0.05% |
10,831
+4,305
| +66% | +USD 354 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
466
Rogers Corp
ROG
USD 2383 M
| USD 944 k | 0.05% |
10,308
+5,755
| +126% | +USD 494 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
467
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14.1 mil M
| USD 932 k | 0.05% |
2,770
-9,758
| -78% | -USD 3.06 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
468
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 932 k | 0.05% |
1,060
-2,389
| -69% | -USD 1.95 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
469
Veracyte
VCYT
USD 3466 M
| USD 929 k | 0.05% |
22,075
-1,884
| -8% | -USD 75.9 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
470
OneMain Financial
OMF
USD 6437 M
| USD 928 k | 0.05% |
13,742
+4,856
| +55% | +USD 295 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
471
Landstar System
LSTR
USD 5825 M
| USD 927 k | 0.05% |
6,448
+942
| +17% | +USD 125 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
472
NerdWallet
NRDS
USD 641 M
| USD 926 k | 0.05% |
68,337
+42,133
| +161% | +USD 551 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
473
Incyte
INCY
USD 22.9 mil M
| USD 925 k | 0.05% |
9,370
+999
| +12% | +USD 96.7 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
474
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 924 k | 0.05% |
9,161
-364
| -4% | -USD 39.5 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
475
Vontier
VNT
USD 4508 M
| USD 922 k | 0.05% |
24,804
-2,552
| -9% | -USD 97.7 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.