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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Buckle
BKE
US$24억
| US$97.3만 | 0.05% |
18,214
-3,245
| -15% | -US$18.1만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
452
Cognex
CGNX
US$90.8억
| US$97.1만 | 0.05% |
26,979
+10,709
| +66% | +US$43.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
453
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$97만 | 0.05% |
10,635
-6,197
| -37% | -US$60.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
454
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$96.9만 | 0.05% |
4,809
-16,916
| -78% | -US$323만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
455
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$96.6만 | 0.05% |
1,035
+218
| +27% | +US$20.1만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
456
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$96.3만 | 0.05% |
2,782
+1,725
| +163% | +US$61.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
457
Miller Industries
MLR
US$5.84억
| US$96.3만 | 0.05% |
25,764
+23,597
| +1,089% | +US$91.8만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
458
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$95.9만 | 0.05% |
476
-347
| -42% | -US$72.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
459
US Foods
USFD
US$221억
| US$95.7만 | 0.05% |
12,707
-9,217
| -42% | -US$69.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
460
Equifax
EFX
US$189억
| US$95.4만 | 0.05% |
4,395
+4,076
| +1,278% | +US$89.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
461
Myers Industries
MYE
US$11.8억
| US$95만 | 0.05% |
50,748
-3,396
| -6% | -US$6.03만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
462
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$94.8만 | 0.05% |
1,636
+1,343
| +458% | +US$75.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
463
KLA
KLAC
US$2163억
| US$94.8만 | 0.05% |
7,800
+1,830
| +31% | +US$21.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
464
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$94.7만 | 0.05% |
5,816
+2,247
| +63% | +US$38.1만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
465
Akamai
AKAM
US$126억
| US$94.5만 | 0.05% |
10,831
+4,305
| +66% | +US$35.4만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
466
Rogers Corp
ROG
US$23.8억
| US$94.4만 | 0.05% |
10,308
+5,755
| +126% | +US$49.4만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
467
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141억
| US$93.2만 | 0.05% |
2,770
-9,758
| -78% | -US$306만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
468
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$93.2만 | 0.05% |
1,060
-2,389
| -69% | -US$195만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
469
Veracyte
VCYT
US$34.7억
| US$92.9만 | 0.05% |
22,075
-1,884
| -8% | -US$7.59만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
470
OneMain Financial
OMF
US$64.4억
| US$92.8만 | 0.05% |
13,742
+4,856
| +55% | +US$29.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
471
Landstar System
LSTR
US$58.3억
| US$92.7만 | 0.05% |
6,448
+942
| +17% | +US$12.5만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
472
NerdWallet
NRDS
US$6.41억
| US$92.6만 | 0.05% |
68,337
+42,133
| +161% | +US$55.1만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
473
Incyte
INCY
US$229억
| US$92.5만 | 0.05% |
9,370
+999
| +12% | +US$9.7만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
474
Clorox
CLX
US$105억
| US$92.4만 | 0.05% |
9,161
-364
| -4% | -US$3.95만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
475
Vontier
VNT
US$45.1억
| US$92.2만 | 0.05% |
24,804
-2,552
| -9% | -US$9.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.