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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Edison International
EIX
US$215억
| US$92.2만 | 0.05% |
15,362
+9,564
| +165% | +US$54.9만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
477
CF Industries
CF
US$183억
| US$92.2만 | 0.05% |
11,915
-5,811
| -33% | -US$47.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
478
Korn Ferry
KFY
US$40.9억
| US$91.8만 | 0.05% |
13,903
-43,307
| -76% | -US$291만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
479
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$91.6만 | 0.05% |
4,980
-4,724
| -49% | -US$86.1만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
480
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.3억
| US$90.9만 | 0.05% |
36,114
+33,515
| +1,290% | +US$77.1만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
481
MFA Financial
MFA
US$6.66억
| US$90.8만 | 0.05% |
97,524
-15,616
| -14% | -US$14.5만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
482
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$90.7만 | 0.05% |
2,814
-6,355
| -69% | -US$197만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
483
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$90.5만 | 0.05% |
5,796
+3,794
| +190% | +US$54.4만 |
2025 Q3
1분기
|
|
484
AMERISAFE
AMSF
US$4.68억
| US$89.8만 | 0.05% |
23,387
+12,561
| +116% | +US$50.6만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
485
AMN Healthcare
AMN
US$15.7억
| US$89.7만 | 0.05% |
56,907
+48,001
| +539% | +US$85.7만 |
2025 Q3
1분기
|
|
486
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$89.2만 | 0.05% |
5,636
-15,435
| -73% | -US$254만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
487
Mattel
MAT
US$49.1억
| US$89.2만 | 0.05% |
44,944
+19,617
| +77% | +US$37.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
488
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11억
| US$89만 | 0.05% |
54,024
+13,919
| +35% | +US$23.5만 |
2025 Q3
1분기
|
|
489
LiveRamp
RAMP
US$22.8억
| US$88.9만 | 0.05% |
30,257
+861
| +3% | +US$2.47만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
490
Virtu Financial
VIRT
US$50.2억
| US$88.8만 | 0.05% |
26,665
+18,841
| +241% | +US$64.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
491
Simply Good Foods
SMPL
US$9.9억
| US$88.6만 | 0.05% |
44,138
+5,060
| +13% | +US$10.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
492
Cavco Industries
CVCO
US$40.1억
| US$88.5만 | 0.05% |
1,498
+493
| +49% | +US$27.9만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
493
Valvoline
VVV
US$40.1억
| US$88.5만 | 0.05% |
30,442
-1,338
| -4% | -US$4.3만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
494
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7억
| US$88.4만 | 0.05% |
46,214
+22,071
| +91% | +US$41.8만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
495
Apogee Enterprises
APOG
US$8.65억
| US$88.3만 | 0.05% |
24,256
+15,107
| +165% | +US$57.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
496
Pitney Bowes
PBI
US$23.4억
| US$88.1만 | 0.05% |
83,396
-2,020
| -2% | -US$2.09만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
497
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$87.7만 | 0.05% |
6,611
-461
| -7% | -US$6.12만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
498
Deluxe
DLX
US$10.6억
| US$87.7만 | 0.05% |
39,284
+23,109
| +143% | +US$46.5만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
499
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$87.6만 | 0.05% |
8,014
+5,240
| +189% | +US$60.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
500
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$87.6만 | 0.05% |
17,242
+13,602
| +374% | +US$58.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
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AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.