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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
| 922.027 $ | 0,05 % |
15.362
+9.564
| +165 % | +548.799 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
477
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 921.506 $ | 0,05 % |
11.915
-5.811
| -33 % | -477.553 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
478
Korn Ferry
KFY
4,09 Mrd. $
| 917.876 $ | 0,05 % |
13.903
-43.307
| -76 % | -2,91 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
479
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 916.420 $ | 0,05 % |
4.980
-4.724
| -49 % | -860.969 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
480
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,43 Mrd. $
| 908.628 $ | 0,05 % |
36.114
+33.515
| +1.290 % | +770.714 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
481
MFA Financial
MFA
666 Mio. $
| 907.948 $ | 0,05 % |
97.524
-15.616
| -14 % | -145.438 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
482
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 906.727 $ | 0,05 % |
2.814
-6.355
| -69 % | -1,97 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
483
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
| 905.045 $ | 0,05 % |
5.796
+3.794
| +190 % | +543.698 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
484
AMERISAFE
AMSF
468 Mio. $
| 898.295 $ | 0,05 % |
23.387
+12.561
| +116 % | +506.470 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
485
AMN Healthcare
AMN
1,57 Mrd. $
| 896.854 $ | 0,05 % |
56.907
+48.001
| +539 % | +856.794 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
486
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 892.122 $ | 0,05 % |
5.636
-15.435
| -73 % | -2,54 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
487
Mattel
MAT
4,91 Mrd. $
| 891.689 $ | 0,05 % |
44.944
+19.617
| +77 % | +378.947 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
488
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,1 Mrd. $
| 890.316 $ | 0,05 % |
54.024
+13.919
| +35 % | +235.323 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
489
LiveRamp
RAMP
2,28 Mrd. $
| 888.648 $ | 0,05 % |
30.257
+861
| +3 % | +24.712 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
490
Virtu Financial
VIRT
5,02 Mrd. $
| 888.478 $ | 0,05 % |
26.665
+18.841
| +241 % | +644.340 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
491
Simply Good Foods
SMPL
990 Mio. $
| 886.291 $ | 0,05 % |
44.138
+5.060
| +13 % | +105.296 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
492
Cavco Industries
CVCO
4,01 Mrd. $
| 884.929 $ | 0,05 % |
1.498
+493
| +49 % | +279.322 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
493
Valvoline
VVV
4,01 Mrd. $
| 884.645 $ | 0,05 % |
30.442
-1.338
| -4 % | -42.959 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
494
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
| 884.074 $ | 0,05 % |
46.214
+22.071
| +91 % | +418.486 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
495
Apogee Enterprises
APOG
865 Mio. $
| 883.161 $ | 0,05 % |
24.256
+15.107
| +165 % | +571.158 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
496
Pitney Bowes
PBI
2,34 Mrd. $
| 881.496 $ | 0,05 % |
83.396
-2.020
| -2 % | -20.949 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
497
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 877.412 $ | 0,05 % |
6.611
-461
| -7 % | -61.156 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
498
Deluxe
DLX
1,06 Mrd. $
| 877.212 $ | 0,05 % |
39.284
+23.109
| +143 % | +465.133 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
499
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 875.930 $ | 0,05 % |
8.014
+5.240
| +189 % | +601.751 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
500
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 875.721 $ | 0,05 % |
17.242
+13.602
| +374 % | +589.473 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
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CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .