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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Walker & Dunlop
WD
1,12 Mrd. $
| 822.732 $ | 0,05 % |
13.678
+10.204
| +294 % | +724.274 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
527
HealthStream
HSTM
1,01 Mrd. $
| 814.671 $ | 0,05 % |
35.313
+23.513
| +199 % | +591.340 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
528
SandRidge Energy
SD
529 Mio. $
| 812.669 $ | 0,05 % |
56.318
+17.516
| +45 % | +231.726 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
529
Citi Trends
CTRN
406 Mio. $
| 812.082 $ | 0,05 % |
19.540
+11.214
| +135 % | +442.790 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
530
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 811.993 $ | 0,05 % |
3.901
+3.353
| +612 % | +686.408 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
531
Spire
SR
4,85 Mrd. $
| 811.701 $ | 0,05 % |
9.815
+3.847
| +64 % | +327.993 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
532
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 811.299 $ | 0,05 % |
5.244
-208
| -4 % | -34.156 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
533
Centrus Energy
LEU
2,35 Mrd. $
| 810.090 $ | 0,05 % |
3.337
-491
| -13 % | -148.263 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
534
National Healthcare
NHC
3,8 Mrd. $
| 809.928 $ | 0,05 % |
5.908
+1.215
| +26 % | +156.945 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
535
Easterly Government Properties
DEA
1,03 Mrd. $
| 807.212 $ | 0,05 % |
38.094
-38.680
| -50 % | -839.464 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
536
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
| 803.675 $ | 0,05 % |
11.577
-69
| -0,6 % | -4.278 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
537
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 800.273 $ | 0,04 % |
2.445
-876
| -26 % | -277.876 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
538
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 794.242 $ | 0,04 % |
1.199
-364
| -23 % | -240.534 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
539
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 793.292 $ | 0,04 % |
17.751
-57.235
| -76 % | -2,54 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
540
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
| 792.656 $ | 0,04 % |
19.926
-9.291
| -32 % | -376.126 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
541
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 791.685 $ | 0,04 % |
3.472
+237
| +7 % | +50.560 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
542
Cactus
WHD
4,3 Mrd. $
| 791.452 $ | 0,04 % |
17.326
+1.958
| +13 % | +81.842 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
543
Beam Therapeutics
BEAM
2,42 Mrd. $
| 791.378 $ | 0,04 % |
28.549
-2.111
| -7 % | -53.859 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
544
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 789.678 $ | 0,04 % |
11.882
+4.156
| +54 % | +274.028 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
545
Vitesse Energy
VTS
768 Mio. $
| 789.217 $ | 0,04 % |
40.977
+23.727
| +138 % | +506.484 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
546
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
| 788.536 $ | 0,04 % |
29.108
-922
| -3 % | -26.678 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
|
547
LCI Industries
LCII
2,04 Mrd. $
| 784.706 $ | 0,04 % |
6.467
-40.590
| -86 % | -4,32 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
548
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,13 Mrd. $
| 783.235 $ | 0,04 % |
35.634
+12.724
| +56 % | +229.634 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
549
Shift4
FOUR
3,11 Mrd. $
| 783.221 $ | 0,04 % |
12.438
-2.847
| -19 % | -201.145 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
550
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,61 Mrd. $
| 778.527 $ | 0,04 % |
15.583
+2.838
| +22 % | +140.755 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .