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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Progyny
PGNY
2,06 Mrd. $
| 871.836 $ | 0,05 % |
33.950
-2.369
| -7 % | -54.482 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
502
Primerica
PRI
8,7 Mrd. $
| 871.448 $ | 0,05 % |
3.373
+3.372
| +337.200 % | +879.631 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
503
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 869.210 $ | 0,05 % |
1.074
-1.051
| -49 % | -912.259 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
504
MasterBrand
MBC
1,38 Mrd. $
| 869.102 $ | 0,05 % |
78.723
-20.657
| -21 % | -241.794 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
505
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
| 868.335 $ | 0,05 % |
3.796
+3.707
| +4.165 % | +964.256 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
506
Capricor Therapeutics
CAPR
390 Mio. $
| 867.416 $ | 0,05 % |
30.056
+31
| +0,1 % | +405 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
507
Freshworks
FRSH
3,59 Mrd. $
| 864.630 $ | 0,05 % |
70.582
+3.792
| +6 % | +44.806 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
508
Employers Holdings
EIG
920 Mio. $
| 863.616 $ | 0,05 % |
20.005
-4.397
| -18 % | -179.240 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
509
Yext
YEXT
683 Mio. $
| 863.081 $ | 0,05 % |
107.082
+18.755
| +21 % | +157.988 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
510
Archrock
AROC
5,18 Mrd. $
| 861.834 $ | 0,05 % |
33.122
-17.643
| -35 % | -438.721 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
511
Black Hills Corp
BKH
5,84 Mrd. $
| 859.697 $ | 0,05 % |
12.384
-9.594
| -44 % | -646.870 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
512
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
| 856.959 $ | 0,05 % |
19.327
+11.090
| +135 % | +477.744 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
513
First American
FAF
6,63 Mrd. $
| 854.999 $ | 0,05 % |
13.916
+3.947
| +40 % | +247.535 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
514
MYR Group
MYRG
4,36 Mrd. $
| 849.528 $ | 0,05 % |
3.888
+1.985
| +104 % | +432.031 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
515
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
| 845.936 $ | 0,05 % |
6.256
-851
| -12 % | -115.521 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
516
Elme Communities
ELME
156 Mio. $
| 845.779 $ | 0,05 % |
48.608
-20.928
| -30 % | -354.811 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
517
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 844.237 $ | 0,05 % |
1.653
+1.575
| +2.019 % | +829.866 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
518
Nicht mehr gelistet
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| 842.869 $ | 0,05 % |
52.190
+415
| +0,8 % | +5.496 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
519
Peoples Bancorp
PEBO
1,32 Mrd. $
| 840.930 $ | 0,05 % |
28.003
+14.782
| +112 % | +439.176 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
520
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 838.371 $ | 0,05 % |
7.369
+6.596
| +853 % | +726.419 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
521
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
| 834.725 $ | 0,05 % |
8.281
-6.688
| -45 % | -658.582 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
522
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,9 Mrd. $
| 834.541 $ | 0,05 % |
9.337
-8.366
| -47 % | -750.706 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
523
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
6,68 Mrd. $
| 834.082 $ | 0,05 % |
66.197
-22.364
| -25 % | -255.882 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
524
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
| 827.377 $ | 0,05 % |
29.687
+28.458
| +2.316 % | +855.755 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
525
ONE Gas
OGS
4,75 Mrd. $
| 826.807 $ | 0,05 % |
10.703
-557
| -5 % | -44.772 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .