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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Progyny
PGNY
$20.6億
| $87.2万 | 0.05% |
33,950
-2,369
| -7% | -$5.45万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
502
Primerica
PRI
$87億
| $87.1万 | 0.05% |
3,373
+3,372
| +337,200% | +$88万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
503
United Rentals
URI
$641億
| $86.9万 | 0.05% |
1,074
-1,051
| -49% | -$91.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
504
MasterBrand
MBC
$13.8億
| $86.9万 | 0.05% |
78,723
-20,657
| -21% | -$24.2万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
505
Pool Corp
POOL
$62.7億
| $86.8万 | 0.05% |
3,796
+3,707
| +4,165% | +$96.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
506
Capricor Therapeutics
CAPR
$3.9億
| $86.7万 | 0.05% |
30,056
+31
| +0.1% | +$405 |
2024 Q4
4四半期
|
|
507
Freshworks
FRSH
$35.9億
| $86.5万 | 0.05% |
70,582
+3,792
| +6% | +$4.48万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
508
Employers Holdings
EIG
$9.2億
| $86.4万 | 0.05% |
20,005
-4,397
| -18% | -$17.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
509
Yext
YEXT
$6.83億
| $86.3万 | 0.05% |
107,082
+18,755
| +21% | +$15.8万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
510
Archrock
AROC
$51.8億
| $86.2万 | 0.05% |
33,122
-17,643
| -35% | -$43.9万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
511
Black Hills Corp
BKH
$58.4億
| $86万 | 0.05% |
12,384
-9,594
| -44% | -$64.7万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
512
Omega Healthcare
OHI
$138億
| $85.7万 | 0.05% |
19,327
+11,090
| +135% | +$47.8万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
513
First American
FAF
$66.3億
| $85.5万 | 0.05% |
13,916
+3,947
| +40% | +$24.8万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
514
MYR Group
MYRG
$43.6億
| $85万 | 0.05% |
3,888
+1,985
| +104% | +$43.2万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
515
Toll Brothers
TOL
$123億
| $84.6万 | 0.05% |
6,256
-851
| -12% | -$11.6万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
516
Elme Communities
ELME
$1.56億
| $84.6万 | 0.05% |
48,608
-20,928
| -30% | -$35.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
517
Teledyne Technologies
TDY
$287億
| $84.4万 | 0.05% |
1,653
+1,575
| +2,019% | +$83万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
518
上場廃止
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| $84.3万 | 0.05% |
52,190
+415
| +0.8% | +$5,496 |
2025 Q2
2四半期
|
|
519
Peoples Bancorp
PEBO
$13.2億
| $84.1万 | 0.05% |
28,003
+14,782
| +112% | +$43.9万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
520
Walt Disney
DIS
$1910億
| $83.8万 | 0.05% |
7,369
+6,596
| +853% | +$72.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
521
Federal Realty Investment Trust
FRT
$92.4億
| $83.5万 | 0.05% |
8,281
-6,688
| -45% | -$65.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
522
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$209億
| $83.5万 | 0.05% |
9,337
-8,366
| -47% | -$75.1万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
523
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
$66.8億
| $83.4万 | 0.05% |
66,197
-22,364
| -25% | -$25.6万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
524
Campbell Soup
CPB
$59.3億
| $82.7万 | 0.05% |
29,687
+28,458
| +2,316% | +$85.6万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
525
ONE Gas
OGS
$47.5億
| $82.7万 | 0.05% |
10,703
-557
| -5% | -$4.48万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。