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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Progyny
PGNY
USD 2061 M
| USD 872 k | 0.05% |
33,950
-2,369
| -7% | -USD 54.5 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
502
Primerica
PRI
USD 8699 M
| USD 871 k | 0.05% |
3,373
+3,372
| +337,200% | +USD 880 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
503
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 869 k | 0.05% |
1,074
-1,051
| -49% | -USD 912 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
504
MasterBrand
MBC
USD 1376 M
| USD 869 k | 0.05% |
78,723
-20,657
| -21% | -USD 242 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
505
Pool Corp
POOL
USD 6271 M
| USD 868 k | 0.05% |
3,796
+3,707
| +4,165% | +USD 964 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
506
Capricor Therapeutics
CAPR
USD 390 M
| USD 867 k | 0.05% |
30,056
+31
| +0.1% | +USD 405 |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
507
Freshworks
FRSH
USD 3585 M
| USD 865 k | 0.05% |
70,582
+3,792
| +6% | +USD 44.8 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
508
Employers Holdings
EIG
USD 920 M
| USD 864 k | 0.05% |
20,005
-4,397
| -18% | -USD 179 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
509
Yext
YEXT
USD 683 M
| USD 863 k | 0.05% |
107,082
+18,755
| +21% | +USD 158 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
510
Archrock
AROC
USD 5183 M
| USD 862 k | 0.05% |
33,122
-17,643
| -35% | -USD 439 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
511
Black Hills Corp
BKH
USD 5843 M
| USD 860 k | 0.05% |
12,384
-9,594
| -44% | -USD 647 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
512
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| USD 857 k | 0.05% |
19,327
+11,090
| +135% | +USD 478 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
513
First American
FAF
USD 6628 M
| USD 855 k | 0.05% |
13,916
+3,947
| +40% | +USD 248 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
514
MYR Group
MYRG
USD 4362 M
| USD 850 k | 0.05% |
3,888
+1,985
| +104% | +USD 432 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
515
Toll Brothers
TOL
USD 12.3 mil M
| USD 846 k | 0.05% |
6,256
-851
| -12% | -USD 116 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
516
Elme Communities
ELME
USD 156 M
| USD 846 k | 0.05% |
48,608
-20,928
| -30% | -USD 355 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
517
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 844 k | 0.05% |
1,653
+1,575
| +2,019% | +USD 830 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
518
Dejó de cotizar
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| USD 843 k | 0.05% |
52,190
+415
| +0.8% | +USD 5.5 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
519
Peoples Bancorp
PEBO
USD 1320 M
| USD 841 k | 0.05% |
28,003
+14,782
| +112% | +USD 439 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
520
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 838 k | 0.05% |
7,369
+6,596
| +853% | +USD 726 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
521
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9238 M
| USD 835 k | 0.05% |
8,281
-6,688
| -45% | -USD 659 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
522
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 20.9 mil M
| USD 835 k | 0.05% |
9,337
-8,366
| -47% | -USD 751 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
523
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
USD 6680 M
| USD 834 k | 0.05% |
66,197
-22,364
| -25% | -USD 256 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
524
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
| USD 827 k | 0.05% |
29,687
+28,458
| +2,316% | +USD 856 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
525
ONE Gas
OGS
USD 4752 M
| USD 827 k | 0.05% |
10,703
-557
| -5% | -USD 44.8 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.