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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Walker & Dunlop
WD
US$11.2억
| US$82.3만 | 0.05% |
13,678
+10,204
| +294% | +US$72.4만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
527
HealthStream
HSTM
US$10.1억
| US$81.5만 | 0.05% |
35,313
+23,513
| +199% | +US$59.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
528
SandRidge Energy
SD
US$5.29억
| US$81.3만 | 0.05% |
56,318
+17,516
| +45% | +US$23.2만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
529
Citi Trends
CTRN
US$4.06억
| US$81.2만 | 0.05% |
19,540
+11,214
| +135% | +US$44.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
530
Allstate
ALL
US$627억
| US$81.2만 | 0.05% |
3,901
+3,353
| +612% | +US$68.6만 |
2025 Q3
1분기
|
|
531
Spire
SR
US$48.5억
| US$81.2만 | 0.05% |
9,815
+3,847
| +64% | +US$32.8만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
532
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$81.1만 | 0.05% |
5,244
-208
| -4% | -US$3.42만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
533
Centrus Energy
LEU
US$23.5억
| US$81만 | 0.05% |
3,337
-491
| -13% | -US$14.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
534
National Healthcare
NHC
US$38억
| US$81만 | 0.05% |
5,908
+1,215
| +26% | +US$15.7만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
535
Easterly Government Properties
DEA
US$10.3억
| US$80.7만 | 0.05% |
38,094
-38,680
| -50% | -US$83.9만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
536
New York Times
NYT
US$109억
| US$80.4만 | 0.05% |
11,577
-69
| -0.6% | -US$4.28천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
537
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$80만 | 0.04% |
2,445
-876
| -26% | -US$27.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
538
Intuit
INTU
US$869억
| US$79.4만 | 0.04% |
1,199
-364
| -23% | -US$24.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
539
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$79.3만 | 0.04% |
17,751
-57,235
| -76% | -US$254만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
540
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$79.3만 | 0.04% |
19,926
-9,291
| -32% | -US$37.6만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
541
Jabil
JBL
US$292억
| US$79.2만 | 0.04% |
3,472
+237
| +7% | +US$5.06만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
542
Cactus
WHD
US$43억
| US$79.1만 | 0.04% |
17,326
+1,958
| +13% | +US$8.18만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
543
Beam Therapeutics
BEAM
US$24.2억
| US$79.1만 | 0.04% |
28,549
-2,111
| -7% | -US$5.39만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
544
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$79만 | 0.04% |
11,882
+4,156
| +54% | +US$27.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
545
Vitesse Energy
VTS
US$7.68억
| US$78.9만 | 0.04% |
40,977
+23,727
| +138% | +US$50.6만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
546
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$78.9만 | 0.04% |
29,108
-922
| -3% | -US$2.67만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
547
LCI Industries
LCII
US$20.4억
| US$78.5만 | 0.04% |
6,467
-40,590
| -86% | -US$432만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
548
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.3억
| US$78.3만 | 0.04% |
35,634
+12,724
| +56% | +US$23만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
549
Shift4
FOUR
US$31.1억
| US$78.3만 | 0.04% |
12,438
-2,847
| -19% | -US$20.1만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
550
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.1억
| US$77.9만 | 0.04% |
15,583
+2,838
| +22% | +US$14.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.